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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 7 117.00 | 1 426.00 | 8 544.00 |
AH Fonds commercial | 633 100.00 | | 633 100.00 | 633 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 938.00 | 71 153.00 | 21 785.00 | 92 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 953.00 | 78 270.00 | 660 683.00 | 738 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 915.00 | 64 967.00 | 671 947.00 | 736 915.00 |
BZ Autres créances | 103 716.00 | | 103 716.00 | 103 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CF Disponibilités | 518 043.00 | | 518 043.00 | 518 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 104.00 | 64 967.00 | 1 369 136.00 | 1 434 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 057.00 | 143 238.00 | 2 029 819.00 | 2 173 057.00 |
CU Autres participations | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
DG Autres réserves | 261 442.00 | 254 859.00 | | 261 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 936.00 | 46 957.00 | | 65 936.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | 1 246.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 701 169.00 | 676 313.00 | | 701 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841.00 | 9 153.00 | | 1 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 143.00 | 592 372.00 | | 620 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | 20 659.00 | | 14 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 634.00 | 286 883.00 | | 303 634.00 |
EA Autres dettes | 85 738.00 | 85 629.00 | | 85 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 611.00 | 258 209.00 | | 302 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 650.00 | 1 252 908.00 | | 1 328 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 819.00 | 1 929 221.00 | | 2 029 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 650.00 | 1 252 908.00 | | 1 328 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 397.00 | | 2 064.00 | 738 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507.00 | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 738 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 644.00 | | | 641 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 632.00 | | 1 307.00 | 91 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 121.00 | | 757.00 | 5 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 573.00 | 9 698.00 | | 68 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 277.00 | 840.00 | | 6 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 296.00 | 8 858.00 | | 62 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 612.00 | 302 612.00 | | 302 612.00 |
UX Autres créances clients | 645 130.00 | 645 130.00 | | 645 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 620 143.00 | 620 143.00 | | 620 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207.00 | | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 954.00 | 860 954.00 | | 860 954.00 |
VW T.V.A. | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 650.00 | 1 328 650.00 | | 1 328 650.00 |