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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 959.00 | 9 229.00 | 74 730.00 | 83 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
AN Terrains | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
AP Constructions | 137 418.00 | 60 490.00 | 76 928.00 | 137 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 463.00 | 10 805.00 | 1 658.00 | 12 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 853.00 | 129 332.00 | 37 521.00 | 166 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 443.00 | 209 856.00 | 329 587.00 | 539 443.00 |
BT Marchandises | 1 156 433.00 | | 1 156 433.00 | 1 156 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 055.00 | 236 799.00 | 1 774 256.00 | 2 011 055.00 |
CF Disponibilités | 431 544.00 | | 431 544.00 | 431 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 649.00 | 236 799.00 | 3 866 850.00 | 4 103 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 092.00 | 446 655.00 | 4 196 437.00 | 4 643 092.00 |
CU Autres participations | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 678 648.00 | 550 136.00 | | 678 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 442.00 | 128 512.00 | | 149 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 465.00 | 24 533.00 | | 22 465.00 |
DK Provisions réglementées | 4 449.00 | 5 819.00 | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 005.00 | 1 053 999.00 | | 1 200 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 718.00 | 1 618 845.00 | | 1 505 718.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 33 398.00 | | 3 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 996 433.00 | 3 244 910.00 | | 2 996 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 437.00 | 4 298 909.00 | | 4 196 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 475 302.00 | | 8 475 302.00 | 8 475 302.00 |
FG Production vendue services | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478 418.00 | | 8 478 418.00 | 8 478 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 167.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325.00 | 32 952.00 | | 2 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 286.00 | 1 964.00 | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612.00 | 34 916.00 | | 4 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 002.00 | 43.00 | | 7 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 895.00 | 21 878.00 | | 69 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | 1 183.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 813.00 | 23 104.00 | | 77 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 202.00 | 11 811.00 | | -73 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 723.00 | 55 894.00 | | 56 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 444.00 | 9 614 280.00 | | 8 546 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 397 002.00 | 9 485 768.00 | | 8 397 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 442.00 | 128 512.00 | | 149 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 426.00 | 6 124.00 | | 5 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 195.00 | 445 195.00 | | 445 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 718.00 | 1 505 718.00 | | 1 505 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 929.00 | 2 271 253.00 | 267 676.00 | 2 538 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 433.00 | 2 403 009.00 | 593 424.00 | 2 996 433.00 |