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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 881.00 | 101 787.00 | 109 094.00 | 210 881.00 |
AN Terrains | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
AP Constructions | 137 418.00 | 82 380.00 | 55 038.00 | 137 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 2 051.00 | 669.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 385.00 | 142 891.00 | 73 494.00 | 216 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 717.00 | 329 109.00 | 345 608.00 | 674 717.00 |
BT Marchandises | 1 165 540.00 | | 1 165 540.00 | 1 165 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 450.00 | 345 055.00 | 2 128 395.00 | 2 473 450.00 |
BZ Autres créances | 569 225.00 | | 569 225.00 | 569 225.00 |
CF Disponibilités | 352 265.00 | | 352 265.00 | 352 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 926.00 | 345 055.00 | 4 273 871.00 | 4 618 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 643.00 | 674 164.00 | 4 619 479.00 | 5 293 643.00 |
CU Autres participations | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 439.00 | 877 593.00 | | 1 042 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 052.00 | 325 006.00 | | 70 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 263.00 | 18 330.00 | | 16 263.00 |
DK Provisions réglementées | 4 590.00 | 3 483.00 | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 344.00 | 1 569 412.00 | | 1 478 344.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 3 475.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 3 475.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 639.00 | 658 071.00 | | 417 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 662.00 | 677 641.00 | | 577 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 279.00 | 2 014 136.00 | | 1 828 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 707.00 | 360 162.00 | | 253 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 250.00 | | |
EA Autres dettes | 18 849.00 | 9 266.00 | | 18 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 136.00 | 3 730 526.00 | | 3 096 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 479.00 | 5 303 413.00 | | 4 619 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 203 944.00 | | 11 203 944.00 | 11 203 944.00 |
FG Production vendue services | 57 968.00 | 49 403.00 | 107 371.00 | 57 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 261 912.00 | 49 403.00 | 11 311 315.00 | 11 261 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 438 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 355 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | 3 648.00 | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 067.00 | 41 767.00 | | 46 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583.00 | 824.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 663.00 | 46 240.00 | | 49 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 178.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 264.00 | 39 700.00 | | 42 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691.00 | 674.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 235.00 | 40 553.00 | | 45 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | 5 687.00 | | 4 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 560.00 | 124 014.00 | | 24 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 525 830.00 | 12 303 180.00 | | 11 525 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 455 778.00 | 11 978 174.00 | | 11 455 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 052.00 | 325 006.00 | | 70 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 483.00 | 1 691.00 | 583.00 | 3 483.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 475.00 | 45 000.00 | 3 475.00 | 3 475.00 |
6T Sur comptes clients | 215 097.00 | 129 957.00 | | 215 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 097.00 | 129 957.00 | | 215 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 661.00 | 577 661.00 | | 577 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 279.00 | 1 828 279.00 | | 1 828 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 639.00 | 185 478.00 | 232 161.00 | 417 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 707.00 | 253 707.00 | | 253 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 577.00 | 2 735 788.00 | 395 788.00 | 3 131 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 136.00 | 2 863 975.00 | 232 161.00 | 3 096 136.00 |