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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 466.00 | 34 868.00 | 109 598.00 | 144 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
AP Constructions | 137 418.00 | 67 787.00 | 69 631.00 | 137 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 546.00 | 8 525.00 | 1 021.00 | 9 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 745.00 | 136 834.00 | 20 911.00 | 157 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 189.00 | 248 014.00 | 348 174.00 | 596 189.00 |
BT Marchandises | 1 283 087.00 | 45 510.00 | 1 237 577.00 | 1 283 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 882.00 | 216 579.00 | 2 414 303.00 | 2 630 882.00 |
BZ Autres créances | 566 056.00 | | 566 056.00 | 566 056.00 |
CF Disponibilités | 145 078.00 | | 145 078.00 | 145 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 689.00 | 262 089.00 | 4 413 600.00 | 4 675 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 878.00 | 510 104.00 | 4 761 774.00 | 5 271 878.00 |
CU Autres participations | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 753 090.00 | 678 648.00 | | 753 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 003.00 | 149 442.00 | | 249 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 398.00 | 22 465.00 | | 20 398.00 |
DK Provisions réglementées | 3 633.00 | 4 449.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 123.00 | 1 200 005.00 | | 1 371 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 538.00 | 748 484.00 | | 915 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 101.00 | 445 195.00 | | 715 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 891.00 | 1 505 718.00 | | 1 349 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 684.00 | 293 187.00 | | 371 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | 3 848.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 651.00 | 2 996 433.00 | | 3 390 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 774.00 | 4 196 437.00 | | 4 761 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 995 237.00 | | 9 995 237.00 | 9 995 237.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 995 237.00 | | 9 995 237.00 | 9 995 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 080 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 082 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 695.00 | |
GE Autres charges | | | 51 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 694 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 317.00 | 2 325.00 | | 3 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 158.00 | 2 286.00 | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 4 612.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | 7 002.00 | | 8 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442.00 | 69 895.00 | | 4 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | 917.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 526.00 | 77 813.00 | | 13 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 051.00 | -73 202.00 | | -9 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 508.00 | 56 723.00 | | 101 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 333.00 | 8 546 444.00 | | 10 092 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 330.00 | 8 397 002.00 | | 9 843 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 003.00 | 149 442.00 | | 249 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 145.00 | 5 426.00 | | 4 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 449.00 | 341.00 | 1 158.00 | 4 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 236 799.00 | 18 186.00 | 38 405.00 | 236 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 799.00 | 63 696.00 | 38 405.00 | 236 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 248.00 | 64 037.00 | 39 563.00 | 241 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 101.00 | 715 101.00 | | 715 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 891.00 | 1 349 891.00 | | 1 349 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 683.00 | 371 683.00 | | 371 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 981.00 | 3 021 377.00 | 256 604.00 | 3 277 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 651.00 | 2 693 702.00 | 696 949.00 | 3 390 651.00 |