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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 581.00 | 65 068.00 | 107 513.00 | 172 581.00 |
AN Terrains | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
AP Constructions | 137 418.00 | 75 083.00 | 62 335.00 | 137 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 335.00 | 9 127.00 | 1 208.00 | 10 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 126.00 | 139 217.00 | 58 909.00 | 198 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 773.00 | 288 495.00 | 337 278.00 | 625 773.00 |
BT Marchandises | 861 273.00 | | 861 273.00 | 861 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 191.00 | 215 097.00 | 2 746 094.00 | 2 961 191.00 |
BZ Autres créances | 500 187.00 | | 500 187.00 | 500 187.00 |
CF Disponibilités | 802 972.00 | | 802 972.00 | 802 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 232.00 | 215 097.00 | 4 966 135.00 | 5 181 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 006.00 | 503 593.00 | 5 303 413.00 | 5 807 006.00 |
CU Autres participations | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 877 593.00 | 753 090.00 | | 877 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 006.00 | 249 003.00 | | 325 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 330.00 | 20 398.00 | | 18 330.00 |
DK Provisions réglementées | 3 483.00 | 3 633.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 412.00 | 1 371 123.00 | | 1 569 412.00 |
DP Provisions pour risques | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 071.00 | 915 538.00 | | 658 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 641.00 | 715 101.00 | | 677 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 136.00 | 1 349 891.00 | | 2 014 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 162.00 | 371 684.00 | | 360 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 31 320.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | 7 117.00 | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 526.00 | 3 390 651.00 | | 3 730 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 413.00 | 4 761 774.00 | | 5 303 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 042 821.00 | | 12 042 821.00 | 12 042 821.00 |
FG Production vendue services | 28 590.00 | 46 370.00 | 74 960.00 | 28 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 071 411.00 | 46 370.00 | 12 117 781.00 | 12 071 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 246 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 368 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 778 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 767.00 | 3 317.00 | | 41 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824.00 | 1 158.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 240.00 | 4 475.00 | | 46 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 8 744.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 700.00 | 4 442.00 | | 39 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 341.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 553.00 | 13 526.00 | | 40 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 687.00 | -9 051.00 | | 5 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 014.00 | 101 508.00 | | 124 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 303 180.00 | 10 092 333.00 | | 12 303 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 978 174.00 | 9 843 330.00 | | 11 978 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 006.00 | 249 003.00 | | 325 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 145.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 633.00 | 674.00 | 824.00 | 3 633.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 475.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
6T Sur comptes clients | 216 579.00 | 16 003.00 | 17 485.00 | 216 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 089.00 | 16 003.00 | 62 995.00 | 262 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 641.00 | 677 641.00 | | 677 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 136.00 | 2 014 136.00 | | 2 014 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 071.00 | 238 242.00 | 419 829.00 | 658 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 163.00 | 360 163.00 | | 360 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 444.00 | 3 294 609.00 | 252 835.00 | 3 547 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 526.00 | 3 310 697.00 | 419 829.00 | 3 730 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |