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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 872.00 | 143 556.00 | 74 316.00 | 217 872.00 |
AN Terrains | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
AP Constructions | 137 418.00 | 89 676.00 | 47 742.00 | 137 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 2 481.00 | 897.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 523.00 | 128 072.00 | 57 450.00 | 185 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 004.00 | 363 786.00 | 280 218.00 | 644 004.00 |
BT Marchandises | 910 053.00 | | 910 053.00 | 910 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 025.00 | 392 070.00 | 2 026 955.00 | 2 419 025.00 |
BZ Autres créances | 471 893.00 | | 471 893.00 | 471 893.00 |
CF Disponibilités | 1 592 627.00 | | 1 592 627.00 | 1 592 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 408.00 | 392 070.00 | 5 053 338.00 | 5 445 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 412.00 | 755 856.00 | 5 333 556.00 | 6 089 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
CU Autres participations | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 490.00 | 1 042 439.00 | | 1 112 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 315.00 | 70 052.00 | | 99 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 195.00 | 16 263.00 | | 14 195.00 |
DK Provisions réglementées | 4 622.00 | 4 590.00 | | 4 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 623.00 | 1 478 344.00 | | 1 575 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 970.00 | 417 785.00 | | 1 472 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 482.00 | 577 516.00 | | 431 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 556.00 | 1 828 279.00 | | 1 540 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 160.00 | 253 707.00 | | 306 160.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | 18 849.00 | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 933.00 | 3 096 136.00 | | 3 757 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 556.00 | 4 619 479.00 | | 5 333 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 466.00 | 3 096 136.00 | | 3 636 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 810.00 | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 188 418.00 | | 10 188 418.00 | 10 188 418.00 |
FG Production vendue services | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 515.00 | | 10 281 515.00 | 10 281 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 375 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 226 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 100.00 | 121 581.00 | | 49 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | 3 012.00 | | 5 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 568.00 | 46 067.00 | | 9 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615.00 | 583.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 338.00 | 49 663.00 | | 15 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 1 280.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 368.00 | 42 264.00 | | 8 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | 1 691.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 132.00 | 45 235.00 | | 10 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 206.00 | 4 428.00 | | 5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 228.00 | 24 560.00 | | 45 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 398 535.00 | 11 525 830.00 | | 10 398 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 299 220.00 | 11 455 778.00 | | 10 299 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 315.00 | 70 052.00 | | 99 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 947.00 | 3 511.00 | | 8 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 717.00 | | 16 063.00 | 674 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 61 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 777.00 | 644 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 634.00 | 217 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 143.00 | 365 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 881.00 | | 7 625.00 | 210 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 310.00 | | 938.00 | 395 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 526.00 | | 7 500.00 | 68 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 109.00 | 65 585.00 | 30 908.00 | 329 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 787.00 | 42 403.00 | 634.00 | 101 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 322.00 | 23 182.00 | 30 274.00 | 227 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 590.00 | 647.00 | 615.00 | 4 590.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 345 055.00 | 47 015.00 | | 345 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 055.00 | 47 015.00 | | 345 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 645.00 | 47 662.00 | 45 615.00 | 394 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 015.00 | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647.00 | 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 556.00 | 1 540 556.00 | | 1 540 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 275.00 | 2 006 275.00 | | 2 006 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 750.00 | 412 750.00 | | 412 750.00 |
VB T. V. A. | 159 843.00 | 159 843.00 | | 159 843.00 |
VC Groupe et associés | 282 178.00 | 282 178.00 | | 282 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 253.00 | 1 350 786.00 | 121 467.00 | 1 472 253.00 |
VI Groupe et associés | 431 482.00 | 431 482.00 | | 431 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
VP Divers | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 685.00 | 2 965 685.00 | | 2 965 685.00 |
VW T.V.A. | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 933.00 | 3 636 466.00 | 121 467.00 | 3 757 933.00 |