| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 572.00 | 180 500.00 | 40 072.00 | 220 572.00 |
AN Terrains | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
AP Constructions | 137 418.00 | 96 973.00 | 40 445.00 | 137 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378.00 | 2 770.00 | 608.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 286.00 | 118 196.00 | 41 090.00 | 159 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 717.00 | 398 440.00 | 225 278.00 | 623 717.00 |
BT Marchandises | 488 154.00 | | 488 154.00 | 488 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 349.00 | 295 348.00 | 2 817 001.00 | 3 112 349.00 |
BZ Autres créances | 582 144.00 | | 582 144.00 | 582 144.00 |
CF Disponibilités | 2 200 933.00 | | 2 200 933.00 | 2 200 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 993.00 | 295 348.00 | 6 137 644.00 | 6 432 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 710.00 | 693 788.00 | 6 362 922.00 | 7 056 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
CU Autres participations | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 805.00 | 1 112 490.00 | | 1 111 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 165.00 | 99 315.00 | | 814 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 128.00 | 14 195.00 | | 12 128.00 |
DK Provisions réglementées | 3 478.00 | 4 622.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 576.00 | 1 575 623.00 | | 2 286 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 618.00 | 1 472 970.00 | | 882 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 016.00 | 431 482.00 | | 473 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 277.00 | 1 540 556.00 | | 2 046 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 969.00 | 306 160.00 | | 664 969.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | 6 765.00 | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 346.00 | 3 757 933.00 | | 4 076 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 922.00 | 5 333 556.00 | | 6 362 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 326.00 | 3 636 466.00 | | 3 474 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 717.00 | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 999 038.00 | | 13 999 038.00 | 13 999 038.00 |
FG Production vendue services | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 092 937.00 | | 14 092 937.00 | 14 092 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 328 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 134 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 236.00 | |
GE Autres charges | | | 129 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 295 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 250.00 | 5 155.00 | | 53 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | 9 568.00 | | 2 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 514.00 | 615.00 | | 2 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 831.00 | 15 338.00 | | 57 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 1 072.00 | | 3 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 539.00 | 8 368.00 | | 7 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 370.00 | 692.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 063.00 | 10 132.00 | | 12 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 768.00 | 5 206.00 | | 45 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 387.00 | 45 228.00 | | 282 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 426 770.00 | 10 398 535.00 | | 14 426 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 612 605.00 | 10 299 220.00 | | 13 612 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 165.00 | 99 315.00 | | 814 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 004.00 | | 8 782.00 | 644 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 069.00 | 623 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 069.00 | 338 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 872.00 | | 2 700.00 | 217 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 105.00 | | 2 832.00 | 365 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 026.00 | | 3 250.00 | 61 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 786.00 | 56 183.00 | 21 529.00 | 363 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 556.00 | 36 944.00 | | 143 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 230.00 | 19 239.00 | 21 529.00 | 220 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 622.00 | 1 370.00 | 2 514.00 | 4 622.00 |
6T Sur comptes clients | 392 070.00 | 33 236.00 | 129 957.00 | 392 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 070.00 | 33 236.00 | 129 957.00 | 392 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 691.00 | 34 606.00 | 132 471.00 | 396 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 236.00 | 129 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370.00 | 2 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 277.00 | 2 046 277.00 | | 2 046 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 936.00 | 216 936.00 | | 216 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 466.00 | 248 466.00 | | 248 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 876.00 | 2 774 876.00 | | 2 774 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 473.00 | 337 473.00 | | 337 473.00 |
VB T. V. A. | 258 392.00 | 258 392.00 | | 258 392.00 |
VC Groupe et associés | 311 698.00 | 311 698.00 | | 311 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 106.00 | 280 086.00 | 602 020.00 | 882 106.00 |
VI Groupe et associés | 473 016.00 | 473 016.00 | | 473 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 183.00 | | | 590 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 338.00 | 3 765 338.00 | | 3 765 338.00 |
VW T.V.A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 346.00 | 3 474 326.00 | 602 020.00 | 4 076 346.00 |