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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AN Terrains | 17 526.00 | 15 125.00 | 2 401.00 | 17 526.00 |
AP Constructions | 61 374.00 | 29 452.00 | 31 922.00 | 61 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 422.00 | 43 287.00 | 25 134.00 | 68 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 805.00 | 54 685.00 | 37 120.00 | 91 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 982.00 | 143 327.00 | 166 655.00 | 309 982.00 |
BN En cours de production de biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BT Marchandises | 123 665.00 | 7 363.00 | 116 303.00 | 123 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 721.00 | 899.00 | 106 822.00 | 107 721.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CF Disponibilités | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 693.00 | 8 262.00 | 287 431.00 | 295 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 676.00 | 151 589.00 | 454 087.00 | 605 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 163.00 | 122 906.00 | | 124 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 611.00 | 1 258.00 | | 35 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 082.00 | 4 724.00 | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 174 856.00 | 139 888.00 | | 174 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 861.00 | 84 499.00 | | 89 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 172.00 | 96 557.00 | | 96 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 258.00 | 75 762.00 | | 64 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 940.00 | 27 530.00 | | 28 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 230.00 | 310 313.00 | | 279 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 087.00 | 450 201.00 | | 454 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 803.00 | 245 301.00 | | 213 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 212.00 | | 13 770.00 | 296 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 356.00 | | 13 770.00 | 225 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 170.00 | 30 157.00 | | 113 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 392.00 | 30 157.00 | | 112 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 450.00 | 2 413.00 | 500.00 | 5 450.00 |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | 899.00 | 1 472.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 922.00 | 3 312.00 | 1 972.00 | 6 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 922.00 | 3 312.00 | 1 972.00 | 6 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | 1 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 861.00 | 24 434.00 | 60 834.00 | 89 861.00 |
VI Groupe et associés | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VP Divers | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 003.00 | 124 940.00 | 63.00 | 125 003.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 230.00 | 213 803.00 | 60 834.00 | 279 230.00 |