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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AN Terrains | 38 655.00 | 23 848.00 | 14 808.00 | 38 655.00 |
AP Constructions | 74 800.00 | 59 914.00 | 14 886.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 744.00 | 131 133.00 | 85 611.00 | 216 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 197.00 | 127 437.00 | 84 760.00 | 212 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 257.00 | 344 865.00 | 285 392.00 | 630 257.00 |
BN En cours de production de biens | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 272 631.00 | 6 341.00 | 266 290.00 | 272 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 601.00 | | 182 601.00 | 182 601.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 007.00 | 6 341.00 | 629 666.00 | 636 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 264.00 | 351 206.00 | 915 058.00 | 1 266 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 111.00 | 318 479.00 | | 360 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 169.00 | 47 132.00 | | 63 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 869.00 | 1 512.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 435 149.00 | 378 123.00 | | 435 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 496.00 | 163 558.00 | | 119 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 700.00 | 93 299.00 | | 99 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 287.00 | 1 491.00 | | 27 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 475.00 | 91 624.00 | | 155 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 015.00 | 66 232.00 | | 73 015.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 909.00 | 416 203.00 | | 479 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 058.00 | 794 326.00 | | 915 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 583.00 | 295 575.00 | | 376 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 289.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 133.00 | | 85 593.00 | 588 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 469.00 | 630 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 469.00 | 542 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 272.00 | | 85 593.00 | 500 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 292.00 | 66 176.00 | 36 603.00 | 315 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 323.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 082.00 | 65 853.00 | 36 603.00 | 313 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 250.00 | 2 091.00 | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 2 091.00 | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 2 091.00 | | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 475.00 | 155 475.00 | | 155 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 182 601.00 | 182 601.00 | | 182 601.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 204.00 | 43 165.00 | 76 039.00 | 119 204.00 |
VI Groupe et associés | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 053.00 | 206 990.00 | 63.00 | 207 053.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 622.00 | 376 583.00 | 76 039.00 | 452 622.00 |