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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AN Terrains | 17 526.00 | 15 593.00 | 1 933.00 | 17 526.00 |
AP Constructions | 70 679.00 | 35 580.00 | 35 100.00 | 70 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 482.00 | 49 225.00 | 20 257.00 | 69 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 354.00 | 60 766.00 | 46 588.00 | 107 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 897.00 | 161 942.00 | 173 955.00 | 335 897.00 |
BN En cours de production de biens | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BT Marchandises | 149 657.00 | 8 908.00 | 140 749.00 | 149 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 666.00 | 493.00 | 114 173.00 | 114 666.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 107 759.00 | | 107 759.00 | 107 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 299.00 | 9 401.00 | 382 899.00 | 392 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 196.00 | 171 342.00 | 556 854.00 | 728 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 775.00 | 124 163.00 | | 159 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 570.00 | 35 611.00 | | 29 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 439.00 | 4 082.00 | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 203 784.00 | 174 856.00 | | 203 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 755.00 | 89 861.00 | | 91 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 635.00 | 96 172.00 | | 96 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 081.00 | 64 258.00 | | 131 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 599.00 | 28 940.00 | | 33 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 070.00 | 279 230.00 | | 353 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 854.00 | 454 087.00 | | 556 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 891.00 | 213 803.00 | | 291 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 982.00 | | 40 806.00 | 309 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 891.00 | 335 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 891.00 | 265 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 126.00 | | 40 806.00 | 239 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 327.00 | 29 998.00 | 11 383.00 | 143 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 549.00 | 29 998.00 | 11 383.00 | 142 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 363.00 | 3 045.00 | 1 500.00 | 7 363.00 |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 442.00 | 848.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 262.00 | 3 487.00 | 2 348.00 | 8 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 262.00 | 3 487.00 | 2 348.00 | 8 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | 2 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 081.00 | 131 081.00 | | 131 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 693.00 | 30 515.00 | 60 824.00 | 91 693.00 |
VI Groupe et associés | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VP Divers | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 725.00 | 131 662.00 | 63.00 | 131 725.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 070.00 | 291 891.00 | 60 824.00 | 353 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |