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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 1 040.00 | 1 493.00 | 2 533.00 |
AN Terrains | 38 655.00 | 16 311.00 | 22 344.00 | 38 655.00 |
AP Constructions | 70 679.00 | 41 457.00 | 29 222.00 | 70 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 695.00 | 62 379.00 | 81 316.00 | 143 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 559.00 | 87 236.00 | 62 323.00 | 149 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 450.00 | 208 423.00 | 282 026.00 | 490 450.00 |
BN En cours de production de biens | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BT Marchandises | 142 158.00 | 12 750.00 | 129 408.00 | 142 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 678.00 | 1 301.00 | 172 377.00 | 173 678.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CF Disponibilités | 145 187.00 | | 145 187.00 | 145 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 160.00 | 14 051.00 | 481 109.00 | 495 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 610.00 | 222 474.00 | 763 136.00 | 985 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 345.00 | 159 775.00 | | 189 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 044.00 | 29 570.00 | | 60 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 797.00 | 3 439.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 263 185.00 | 203 784.00 | | 263 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 748.00 | 91 755.00 | | 187 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 752.00 | 96 635.00 | | 97 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 469.00 | 131 081.00 | | 164 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 765.00 | 33 599.00 | | 49 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 951.00 | 353 070.00 | | 499 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 136.00 | 556 854.00 | | 763 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 960.00 | 291 891.00 | | 363 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 61.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 897.00 | | 154 553.00 | 335 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 778.00 | | 17 005.00 | 70 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 041.00 | | 137 548.00 | 265 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 942.00 | 46 482.00 | | 161 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 262.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 164.00 | 46 220.00 | | 161 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 908.00 | 7 000.00 | 3 158.00 | 8 908.00 |
6T Sur comptes clients | 493.00 | 1 301.00 | 493.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 401.00 | 8 301.00 | 3 651.00 | 9 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 401.00 | 8 301.00 | 3 651.00 | 9 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 301.00 | 3 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 701.00 | 51 926.00 | 112 200.00 | 187 701.00 |
VI Groupe et associés | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VP Divers | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 644.00 | 197 581.00 | 63.00 | 197 644.00 |
VW T.V.A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 734.00 | 363 960.00 | 112 200.00 | 499 734.00 |