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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 2 210.00 | 323.00 | 2 533.00 |
AN Terrains | 38 655.00 | 21 336.00 | 17 320.00 | 38 655.00 |
AP Constructions | 74 800.00 | 53 625.00 | 21 175.00 | 74 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 314.00 | 104 547.00 | 80 766.00 | 185 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 502.00 | 133 574.00 | 67 928.00 | 201 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 133.00 | 315 292.00 | 272 841.00 | 588 133.00 |
BN En cours de production de biens | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BT Marchandises | 147 770.00 | 4 250.00 | 143 520.00 | 147 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 454.00 | | 196 454.00 | 196 454.00 |
BZ Autres créances | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
CF Disponibilités | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 735.00 | 4 250.00 | 521 485.00 | 525 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 868.00 | 319 542.00 | 794 326.00 | 1 113 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 479.00 | 244 388.00 | | 318 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 132.00 | 79 091.00 | | 47 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 512.00 | 2 154.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 378 123.00 | 336 634.00 | | 378 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 558.00 | 170 338.00 | | 163 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 299.00 | 102 116.00 | | 93 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491.00 | 29 064.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 624.00 | 116 124.00 | | 91 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 232.00 | 49 725.00 | | 66 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 203.00 | 468 813.00 | | 416 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 326.00 | 805 447.00 | | 794 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 575.00 | 308 154.00 | | 295 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 73.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 620.00 | | 61 749.00 | 527 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 236.00 | | 588 133.00 | 1 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | 500 272.00 | 1 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 759.00 | | 61 749.00 | 439 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 338.00 | 67 954.00 | | 247 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 585.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 713.00 | 67 369.00 | | 245 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | 1 500.00 | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 1 500.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 1 500.00 | | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 196 454.00 | 196 454.00 | | 196 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 269.00 | 44 131.00 | 119 138.00 | 163 269.00 |
VI Groupe et associés | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 246.00 | 239 183.00 | 63.00 | 239 246.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 713.00 | 295 575.00 | 119 138.00 | 414 713.00 |