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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 1 625.00 | 908.00 | 2 533.00 |
AN Terrains | 38 655.00 | 18 824.00 | 19 832.00 | 38 655.00 |
AP Constructions | 70 679.00 | 47 335.00 | 23 344.00 | 70 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 838.00 | 80 697.00 | 71 141.00 | 151 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 350.00 | 98 858.00 | 78 492.00 | 177 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 620.00 | 247 338.00 | 280 282.00 | 527 620.00 |
BN En cours de production de biens | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BT Marchandises | 192 046.00 | 2 750.00 | 189 296.00 | 192 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 437.00 | | 227 437.00 | 227 437.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CF Disponibilités | 84 481.00 | | 84 481.00 | 84 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 914.00 | 2 750.00 | 525 164.00 | 527 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 534.00 | 250 088.00 | 805 447.00 | 1 055 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 388.00 | 189 345.00 | | 244 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 091.00 | 60 044.00 | | 79 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 154.00 | 2 797.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 336 634.00 | 263 185.00 | | 336 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 338.00 | 187 748.00 | | 170 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 116.00 | 97 752.00 | | 102 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 064.00 | 217.00 | | 29 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 124.00 | 164 469.00 | | 116 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 725.00 | 49 765.00 | | 49 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 813.00 | 499 951.00 | | 468 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 447.00 | 763 136.00 | | 805 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 154.00 | 363 960.00 | | 308 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 47.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 450.00 | | 62 437.00 | 490 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 267.00 | 527 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 267.00 | 439 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 589.00 | | 62 437.00 | 402 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 423.00 | 61 490.00 | 22 575.00 | 208 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 585.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 384.00 | 60 905.00 | 22 575.00 | 207 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 750.00 | 1 000.00 | 11 000.00 | 12 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 051.00 | 1 000.00 | 12 301.00 | 14 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 051.00 | 1 000.00 | 12 301.00 | 14 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 12 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 265.00 | 38 669.00 | 122 962.00 | 170 265.00 |
VI Groupe et associés | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 728.00 | 244 728.00 | | 244 728.00 |
VW T.V.A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 749.00 | 308 154.00 | 122 962.00 | 439 749.00 |