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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 773.00 | | 1 530 773.00 | 1 530 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104.00 | 1 512.00 | 2 591.00 | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 361.00 | 31 214.00 | 170 146.00 | 201 361.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 264.00 | 32 727.00 | 1 738 537.00 | 1 771 264.00 |
BT Marchandises | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
BZ Autres créances | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 649.00 | | 140 649.00 | 140 649.00 |
CF Disponibilités | 276 275.00 | | 276 275.00 | 276 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 303.00 | | 655 303.00 | 655 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 566.00 | 32 727.00 | 2 393 840.00 | 2 426 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
DH Report à nouveau | -122 273.00 | | | -122 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 842.00 | -122 273.00 | | 102 842.00 |
DL TOTAL (I) | 334 571.00 | 231 729.00 | | 334 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 693.00 | 1 685 686.00 | | 1 637 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 552.00 | 65 492.00 | | 64 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 211.00 | 134 900.00 | | 191 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 042.00 | 45 827.00 | | 41 042.00 |
EA Autres dettes | 124 771.00 | 146 053.00 | | 124 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 269.00 | 2 077 956.00 | | 2 059 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 840.00 | 2 309 685.00 | | 2 393 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 028.00 | 534 445.00 | | 563 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 718.00 | | 626 718.00 | 626 718.00 |
FG Production vendue services | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 601.00 | | 703 601.00 | 703 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 156.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 156.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -325.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 291.00 | 1 341 383.00 | | 704 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 449.00 | 1 463 656.00 | | 601 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 842.00 | -122 273.00 | | 102 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 261.00 | | | 1 771 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 463.00 | | | 205 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607.00 | 11 120.00 | | 21 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | 11 120.00 | | 21 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 323.00 | 189 323.00 | | 189 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 613.00 | 141 372.00 | 580 078.00 | 1 637 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 073.00 | 83 048.00 | 35 025.00 | 118 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 269.00 | 563 028.00 | 580 078.00 | 2 059 269.00 |