| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 16.00 | 212.00 | 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 773.00 | | 1 530 773.00 | 1 530 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 4 190.00 | 634.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 359.00 | 194 348.00 | 39 010.00 | 233 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 636.00 | 198 554.00 | 1 593 082.00 | 1 791 636.00 |
BT Marchandises | 178 540.00 | | 178 540.00 | 178 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
CF Disponibilités | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 354.00 | | 488 354.00 | 488 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 990.00 | 198 554.00 | 2 081 436.00 | 2 279 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 581 996.00 | 454 615.00 | | 581 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 057.00 | 147 381.00 | | 154 057.00 |
DL TOTAL (I) | 956 065.00 | 822 007.00 | | 956 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 774.00 | 1 061 332.00 | | 913 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 591.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 255.00 | 146 662.00 | | 150 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 713.00 | 30 760.00 | | 57 713.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 371.00 | 1 240 345.00 | | 1 125 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 436.00 | 2 062 353.00 | | 2 081 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 507.00 | 326 594.00 | | 360 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 637.00 | | 1 999.00 | 1 789 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 773.00 | | 228.00 | 1 530 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 412.00 | | 1 771.00 | 236 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 681.00 | 27 873.00 | | 170 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 681.00 | 27 857.00 | | 170 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
UX Autres créances clients | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
VP Divers | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 255.00 | 68 804.00 | 22 451.00 | 91 255.00 |