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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 773.00 | | 1 530 773.00 | 1 530 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104.00 | 4 101.00 | 3.00 | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 308.00 | 166 580.00 | 65 728.00 | 232 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 637.00 | 170 681.00 | 1 618 956.00 | 1 789 637.00 |
BT Marchandises | 166 529.00 | | 166 529.00 | 166 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
CF Disponibilités | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 397.00 | | 443 397.00 | 443 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 034.00 | 170 681.00 | 2 062 353.00 | 2 233 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 454 615.00 | 312 995.00 | | 454 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 381.00 | 161 620.00 | | 147 381.00 |
DL TOTAL (I) | 822 007.00 | 694 626.00 | | 822 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 332.00 | 1 207 568.00 | | 1 061 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 1 581.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 662.00 | 148 664.00 | | 146 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 760.00 | 36 742.00 | | 30 760.00 |
EA Autres dettes | | 3 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 345.00 | 1 397 772.00 | | 1 240 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 353.00 | 2 092 398.00 | | 2 062 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 594.00 | 336 467.00 | | 326 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 773.00 | | | 1 530 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 980.00 | | 4 431.00 | 231 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 589.00 | 36 092.00 | | 134 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 589.00 | 36 092.00 | | 134 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 662.00 | 146 662.00 | | 146 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
UX Autres créances clients | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 332.00 | 147 580.00 | 603 671.00 | 1 061 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 232.00 | | | 146 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 575.00 | 77 124.00 | 22 451.00 | 99 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 345.00 | 326 594.00 | 603 671.00 | 1 240 345.00 |