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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 129.00 | 98.00 | 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 772.00 | | 1 530 772.00 | 1 530 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 3 949.00 | 489.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 358.00 | 221 735.00 | 11 622.00 | 233 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 250.00 | 225 814.00 | 1 565 436.00 | 1 791 250.00 |
BT Marchandises | 191 912.00 | | 191 912.00 | 191 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
CF Disponibilités | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 976.00 | | 550 976.00 | 550 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 226.00 | 225 814.00 | 2 116 412.00 | 2 342 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 716 053.00 | 581 996.00 | | 716 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 598.00 | 154 057.00 | | 156 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 662.00 | 956 064.00 | | 1 092 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 902.00 | 913 774.00 | | 764 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 1 421.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 324.00 | 150 254.00 | | 200 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 455.00 | 57 712.00 | | 54 455.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 2 208.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 749.00 | 1 125 371.00 | | 1 023 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 412.00 | 2 081 436.00 | | 2 116 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 118.00 | 360 507.00 | | 409 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 636.00 | | | 1 791 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 1 791 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 237 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 001.00 | | | 1 531 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 183.00 | | | 238 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 554.00 | 27 646.00 | 385.00 | 198 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 114.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 538.00 | 27 532.00 | 385.00 | 198 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 324.00 | 200 324.00 | | 200 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
UX Autres créances clients | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 902.00 | 150 271.00 | 614 631.00 | 764 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 887.00 | | | 148 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 286.00 | 73 835.00 | 22 451.00 | 96 286.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 749.00 | 409 118.00 | 614 631.00 | 1 023 749.00 |