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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 773.00 | | 1 530 773.00 | 1 530 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104.00 | 3 398.00 | 705.00 | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 877.00 | 95 883.00 | 118 994.00 | 214 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 056.00 | 99 281.00 | 1 688 775.00 | 1 788 056.00 |
BT Marchandises | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
BZ Autres créances | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
CF Disponibilités | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 370.00 | | 400 370.00 | 400 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 426.00 | 99 281.00 | 2 089 145.00 | 2 188 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 300 000.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 502.00 | 1 500.00 | | 9 502.00 |
DG Autres réserves | 179 511.00 | 52 502.00 | | 179 511.00 |
DH Report à nouveau | | -19 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 983.00 | 179 452.00 | | 163 983.00 |
DL TOTAL (I) | 553 006.00 | 514 023.00 | | 553 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 494.00 | 1 496 211.00 | | 1 352 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 17 208.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 637.00 | 185 679.00 | | 133 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 442.00 | 119 942.00 | | 48 442.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 4 723.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 138.00 | 1 823 764.00 | | 1 536 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 144.00 | 2 337 787.00 | | 2 089 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 537.00 | 471 304.00 | | 1 207 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 053.00 | | 1 833 053.00 | 1 833 053.00 |
FG Production vendue services | 227 143.00 | | 227 143.00 | 227 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 197.00 | | 2 060 197.00 | 2 060 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 2.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 2.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | 11.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 137.00 | 73 405.00 | | 65 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 153.00 | 2 105 155.00 | | 2 062 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 170.00 | 1 925 703.00 | | 1 898 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 983.00 | 179 452.00 | | 163 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 259.00 | | | 1 786 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 343.00 | | | 217 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 699.00 | 33 756.00 | 1 174.00 | 66 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 699.00 | 33 756.00 | 1 174.00 | 66 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
UX Autres créances clients | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 494.00 | 144 956.00 | 592 906.00 | 1 352 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
VP Divers | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 268.00 | 94 967.00 | 38 301.00 | 133 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 138.00 | 328 600.00 | 592 906.00 | 1 536 138.00 |