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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 773.00 | | 1 530 773.00 | 1 530 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104.00 | 3 037.00 | 1 066.00 | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 126.00 | 63 662.00 | 145 465.00 | 209 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 259.00 | 66 699.00 | 1 719 560.00 | 1 786 259.00 |
BT Marchandises | 181 892.00 | | 181 892.00 | 181 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CF Disponibilités | 265 868.00 | | 265 868.00 | 265 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 227.00 | | 618 227.00 | 618 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 486.00 | 66 699.00 | 2 337 787.00 | 2 404 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
DH Report à nouveau | -19 431.00 | -122 273.00 | | -19 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 452.00 | 102 842.00 | | 179 452.00 |
DL TOTAL (I) | 514 023.00 | 334 571.00 | | 514 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 211.00 | 1 637 693.00 | | 1 496 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208.00 | 64 552.00 | | 17 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 679.00 | 191 211.00 | | 185 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 942.00 | 41 042.00 | | 119 942.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 124 771.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 764.00 | 2 059 269.00 | | 1 823 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 787.00 | 2 393 840.00 | | 2 337 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 304.00 | 563 028.00 | | 471 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 80.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 562.00 | | 1 884 562.00 | 1 884 562.00 |
FG Production vendue services | 216 772.00 | | 216 772.00 | 216 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 334.00 | | 2 101 334.00 | 2 101 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 57.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 57.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 57.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 155.00 | 704 291.00 | | 2 105 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 703.00 | 601 449.00 | | 1 925 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 452.00 | 102 842.00 | | 179 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 264.00 | | | 1 771 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 773.00 | | | 1 530 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 727.00 | 33 972.00 | | 32 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 727.00 | 33 972.00 | | 32 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 864.00 | | | 764 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 679.00 | 185 679.00 | | 185 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 122.00 | 143 662.00 | 587 596.00 | 1 496 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 467.00 | 70 326.00 | 38 141.00 | 108 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 764.00 | 471 304.00 | 587 596.00 | 1 823 764.00 |