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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 96 861.00 | 95 300.00 | 1 560.00 | 96 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 379.00 | 37 460.00 | 18 919.00 | 56 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 423.00 | 65 150.00 | 23 272.00 | 88 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 114.00 | 198 361.00 | 45 752.00 | 244 114.00 |
BT Marchandises | 130 926.00 | | 130 926.00 | 130 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BZ Autres créances | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
CF Disponibilités | 258 396.00 | | 258 396.00 | 258 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 647.00 | | 532 647.00 | 532 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 761.00 | 198 361.00 | 578 399.00 | 776 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 383.00 | 292 819.00 | | 319 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 365.00 | 50 564.00 | | 30 365.00 |
DL TOTAL (I) | 358 548.00 | 352 183.00 | | 358 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 722.00 | 2 875.00 | | 16 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | 17.00 | | 3 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 697.00 | 104 252.00 | | 90 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 458.00 | 97 301.00 | | 104 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 850.00 | 204 447.00 | | 219 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 399.00 | 556 630.00 | | 578 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 604.00 | 204 447.00 | | 205 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 899.00 | 10 657.00 | 12 194.00 | 199 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 449.00 | 10 657.00 | 12 194.00 | 199 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 722.00 | 6 636.00 | 10 086.00 | 16 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 312.00 | 45 312.00 | 2 000.00 | 47 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 691.00 | 205 604.00 | 10 086.00 | 215 691.00 |