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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 96 861.00 | 95 474.00 | 1 386.00 | 96 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 143.00 | 41 952.00 | 15 190.00 | 57 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 372.00 | 65 637.00 | 24 734.00 | 90 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 827.00 | 203 514.00 | 43 312.00 | 246 827.00 |
BT Marchandises | 161 203.00 | | 161 203.00 | 161 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
CF Disponibilités | 272 515.00 | | 272 515.00 | 272 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 555.00 | | 556 555.00 | 556 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 382.00 | 203 514.00 | 599 867.00 | 803 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 748.00 | 319 383.00 | | 329 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 138.00 | 30 365.00 | | 48 138.00 |
DL TOTAL (I) | 386 687.00 | 358 548.00 | | 386 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 091.00 | 16 722.00 | | 10 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 687.00 | 3 812.00 | | 23 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 072.00 | 4 160.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 615.00 | 90 697.00 | | 67 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 714.00 | 104 458.00 | | 108 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 180.00 | 219 850.00 | | 213 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 867.00 | 578 399.00 | | 599 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 114.00 | | | 244 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 664.00 | | | 241 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 362.00 | 11 079.00 | 5 927.00 | 198 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 912.00 | 11 079.00 | 5 927.00 | 197 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 091.00 | 6 710.00 | 3 381.00 | 10 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 823.00 | 24 823.00 | 2 000.00 | 26 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 108.00 | 206 727.00 | 3 381.00 | 210 108.00 |