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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 96 861.00 | 96 285.00 | 575.00 | 96 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 238.00 | 46 303.00 | 12 934.00 | 59 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 847.00 | 55 296.00 | 32 550.00 | 87 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 386.00 | 201 325.00 | 48 061.00 | 249 386.00 |
BT Marchandises | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 665 795.00 | | 665 795.00 | 665 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 108.00 | | 782 108.00 | 782 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 495.00 | 201 325.00 | 830 169.00 | 1 031 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 035.00 | 462 308.00 | | 494 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 060.00 | 31 726.00 | | 30 060.00 |
DL TOTAL (I) | 532 895.00 | 502 835.00 | | 532 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 185.00 | 137 894.00 | | 113 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 792.00 | 10 790.00 | | 23 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 1 055.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 427.00 | 66 496.00 | | 76 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 912.00 | 101 377.00 | | 82 912.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 002.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 274.00 | 318 617.00 | | 297 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 169.00 | 821 452.00 | | 830 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 929.00 | 29 677.00 | | 79 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 856.00 | | 7 886.00 | 299 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 355.00 | 249 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 355.00 | 243 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 416.00 | | 7 886.00 | 294 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 029.00 | 20 651.00 | 58 355.00 | 239 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 589.00 | 20 651.00 | 58 355.00 | 235 589.00 |