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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 1 371.00 | 2 068.00 | 3 440.00 |
AP Constructions | 96 861.00 | 95 798.00 | 1 062.00 | 96 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 470.00 | 41 223.00 | 33 247.00 | 74 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 478.00 | 74 055.00 | 39 422.00 | 113 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 250.00 | 212 448.00 | 77 801.00 | 290 250.00 |
BT Marchandises | 202 067.00 | | 202 067.00 | 202 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 795.00 | | 346 795.00 | 346 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 442.00 | | 614 442.00 | 614 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 692.00 | 212 448.00 | 692 243.00 | 904 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 057.00 | 377 887.00 | | 432 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 330.00 | 54 170.00 | | 22 330.00 |
DL TOTAL (I) | 463 187.00 | 440 857.00 | | 463 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 326.00 | 3 383.00 | | 51 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 547.00 | 23 637.00 | | 2 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 570.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 369.00 | 104 545.00 | | 92 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 363.00 | 94 761.00 | | 80 363.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 3 455.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 056.00 | 230 353.00 | | 229 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 243.00 | 671 211.00 | | 692 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 666.00 | 226 401.00 | | 181 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 381.00 | | 59 476.00 | 244 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 607.00 | 290 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 157.00 | 284 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 3 440.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 931.00 | | 56 036.00 | 241 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 716.00 | 17 339.00 | 13 607.00 | 208 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 1 371.00 | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 266.00 | 15 968.00 | 13 157.00 | 208 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 326.00 | 5 386.00 | 33 028.00 | 51 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VP Divers | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 579.00 | 65 579.00 | 2 000.00 | 67 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 606.00 | 181 666.00 | 33 028.00 | 227 606.00 |