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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 091.00 | 348.00 | 3 440.00 |
AP Constructions | 96 861.00 | 95 960.00 | 900.00 | 96 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 470.00 | 51 094.00 | 23 376.00 | 74 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 673.00 | 80 446.00 | 31 227.00 | 111 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 445.00 | 230 592.00 | 57 853.00 | 288 445.00 |
BT Marchandises | 168 212.00 | | 168 212.00 | 168 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 414 534.00 | | 414 534.00 | 414 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 273.00 | | 597 273.00 | 597 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 719.00 | 230 592.00 | 655 126.00 | 885 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 387.00 | 432 057.00 | | 454 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921.00 | 22 330.00 | | 7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 471 108.00 | 463 187.00 | | 471 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 969.00 | 51 326.00 | | 45 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 051.00 | 2 547.00 | | 6 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 1 450.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 748.00 | 92 369.00 | | 55 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 105.00 | 80 363.00 | | 75 105.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 999.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 018.00 | 229 056.00 | | 184 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 126.00 | 692 243.00 | | 655 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 767.00 | 181 666.00 | | 145 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 250.00 | | 2 691.00 | 290 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 495.00 | | 288 446.00 | 4 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | | 283 006.00 | 4 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 810.00 | | 2 691.00 | 284 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 448.00 | 22 639.00 | 4 495.00 | 212 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 1 720.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 077.00 | 20 919.00 | 4 495.00 | 211 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 748.00 | 55 748.00 | | 55 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 969.00 | 8 099.00 | 33 533.00 | 45 969.00 |
VI Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 527.00 | 14 527.00 | 2 000.00 | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 638.00 | 145 768.00 | 33 533.00 | 183 638.00 |