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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 96 861.00 | 95 636.00 | 1 224.00 | 96 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 413.00 | 46 661.00 | 13 752.00 | 60 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 656.00 | 65 968.00 | 18 687.00 | 84 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 380.00 | 208 716.00 | 35 664.00 | 244 380.00 |
BT Marchandises | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BZ Autres créances | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
CF Disponibilités | 387 335.00 | | 387 335.00 | 387 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 546.00 | | 635 546.00 | 635 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 927.00 | 208 716.00 | 671 211.00 | 879 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 887.00 | 329 748.00 | | 377 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 170.00 | 48 138.00 | | 54 170.00 |
DL TOTAL (I) | 440 857.00 | 386 687.00 | | 440 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383.00 | 10 091.00 | | 3 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 637.00 | 23 687.00 | | 23 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 3 072.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 545.00 | 67 615.00 | | 104 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 761.00 | 108 714.00 | | 94 761.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 353.00 | 213 180.00 | | 230 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 211.00 | 599 867.00 | | 671 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 401.00 | 206 727.00 | | 226 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 827.00 | | | 246 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 377.00 | | | 244 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 515.00 | 10 918.00 | 5 717.00 | 203 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 065.00 | 10 918.00 | 5 717.00 | 203 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383.00 | 2.00 | | 3 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VP Divers | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 340.00 | 43 340.00 | 2 000.00 | 45 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 783.00 | 226 402.00 | | 229 783.00 |