| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 022.00 | 7 732.00 | 14 290.00 | 22 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 083.00 | 9 384.00 | 6 700.00 | 16 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 629.00 | 117.00 | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 111.00 | 97 193.00 | 25 918.00 | 123 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 048.00 | 116 938.00 | 114 109.00 | 231 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 218.00 | | 128 218.00 | 128 218.00 |
BZ Autres créances | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 638.00 | | 269 638.00 | 269 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 686.00 | 116 938.00 | 383 748.00 | 500 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 411.00 | 39 779.00 | | -17 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 884.00 | -57 190.00 | | 27 884.00 |
DL TOTAL (I) | 69 273.00 | 41 389.00 | | 69 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 476.00 | 106 796.00 | | 89 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 075.00 | 46 608.00 | | 98 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 060.00 | 57 368.00 | | 75 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 510.00 | 33 634.00 | | 49 510.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 5.00 | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 474.00 | 249 654.00 | | 314 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 748.00 | 291 043.00 | | 383 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 061.00 | 160 477.00 | | 243 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 534.00 | | 1 039 534.00 | 1 039 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 534.00 | | 1 039 534.00 | 1 039 534.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 971.00 | 14 473.00 | | 17 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 849.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 849.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -849.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 204.00 | 724 752.00 | | 1 060 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 320.00 | 781 942.00 | | 1 032 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 884.00 | -57 190.00 | | 27 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 871.00 | 10 410.00 | | 2 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 519.00 | | 10 529.00 | 220 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | | 4 433.00 | 61 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 411.00 | | 5 446.00 | 120 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 242.00 | | 650.00 | 16 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 838.00 | 24 100.00 | | 92 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 323.00 | 4 409.00 | | 3 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 4 053.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 184.00 | 15 638.00 | | 84 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
UX Autres créances clients | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 177.00 | 17 763.00 | 70 100.00 | 89 177.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 022.00 | 196 022.00 | | 196 022.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 399.00 | 144 986.00 | 70 100.00 | 216 399.00 |