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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 022.00 | 20 959.00 | 1 063.00 | 22 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 197.00 | 16 646.00 | 551.00 | 17 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 701.00 | 119 620.00 | 29 080.00 | 148 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 641.00 | 159 972.00 | 102 669.00 | 262 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 630.00 | 7 458.00 | 135 172.00 | 142 630.00 |
BZ Autres créances | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 395.00 | 7 458.00 | 324 937.00 | 332 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 036.00 | 167 430.00 | 427 606.00 | 595 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 834.00 | 50 000.00 | | 54 834.00 |
DH Report à nouveau | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 496.00 | 4 834.00 | | 13 496.00 |
DL TOTAL (I) | 123 310.00 | 109 814.00 | | 123 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 141.00 | 93 931.00 | | 65 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 637.00 | 75 497.00 | | 63 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 266.00 | 113 343.00 | | 101 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 389.00 | 41 265.00 | | 67 389.00 |
EA Autres dettes | 6 863.00 | 21 476.00 | | 6 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 296.00 | 352 859.00 | | 304 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 606.00 | 462 673.00 | | 427 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 923.00 | 287 954.00 | | 266 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 016.00 | | 6 625.00 | 256 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 422.00 | | 3 025.00 | 148 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 182.00 | | 3 600.00 | 18 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 054.00 | 27 918.00 | | 132 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | 4 409.00 | | 16 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 837.00 | 810.00 | | 15 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 667.00 | 22 700.00 | | 99 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 286.00 | 2 173.00 | | 5 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 286.00 | 2 173.00 | | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286.00 | 2 173.00 | | 5 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 694.00 | -1.00 | 20 695.00 | 20 694.00 |
UX Autres créances clients | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 905.00 | 27 531.00 | 37 374.00 | 64 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 813.00 | 202 818.00 | 21 995.00 | 224 813.00 |
VW T.V.A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 660.00 | 203 286.00 | 37 374.00 | 240 660.00 |