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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 022.00 | 16 550.00 | 5 472.00 | 22 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 197.00 | 15 837.00 | 1 360.00 | 17 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 676.00 | 96 921.00 | 48 755.00 | 145 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 016.00 | 132 054.00 | 123 962.00 | 256 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 108.00 | 5 286.00 | 159 822.00 | 165 108.00 |
BZ Autres créances | 48 879.00 | | 48 879.00 | 48 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 996.00 | 5 286.00 | 338 710.00 | 343 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 012.00 | 137 339.00 | 462 673.00 | 600 012.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 180.00 | 10 473.00 | | 46 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834.00 | 35 707.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 109 814.00 | 104 980.00 | | 109 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 931.00 | 121 720.00 | | 93 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 497.00 | 46 209.00 | | 75 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 343.00 | 118 626.00 | | 113 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 265.00 | 76 436.00 | | 41 265.00 |
EA Autres dettes | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 859.00 | 362 991.00 | | 352 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 673.00 | 467 971.00 | | 462 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 954.00 | 269 486.00 | | 287 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 778.00 | | 1 144 778.00 | 1 144 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 778.00 | | 1 144 778.00 | 1 144 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | -131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 657.00 | 12 401.00 | | 16 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 5 228.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 846.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 846.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 4 382.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 689.00 | -29 185.00 | | -34 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 534.00 | 1 110 840.00 | | 1 163 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 699.00 | 1 075 134.00 | | 1 158 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834.00 | 35 707.00 | | 4 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 294.00 | | 27 372.00 | 229 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 18 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 256 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 276.00 | | 1 114.00 | 66 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 163.00 | | 25 259.00 | 123 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 832.00 | | 1 000.00 | 17 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 126.00 | 30 928.00 | | 101 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 141.00 | 4 409.00 | | 12 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 876.00 | 1 961.00 | | 13 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 109.00 | 24 558.00 | | 75 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
UX Autres créances clients | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 505.00 | 28 600.00 | 64 905.00 | 93 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 611.00 | 236 517.00 | 17 094.00 | 253 611.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 362.00 | 212 457.00 | 64 905.00 | 277 362.00 |