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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 403.00 | 157 284.00 | 51 119.00 | 208 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 844.00 | 199 250.00 | 123 594.00 | 322 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 909.00 | 1 182.00 | 158 727.00 | 159 909.00 |
BZ Autres créances | 295 380.00 | | 295 380.00 | 295 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 482 781.00 | | 482 781.00 | 482 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 389.00 | 1 182.00 | 964 207.00 | 965 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 232.00 | 200 432.00 | 1 087 801.00 | 1 288 232.00 |
CU Autres participations | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
DH Report à nouveau | 121 215.00 | 80 725.00 | | 121 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 276.00 | 40 490.00 | | 179 276.00 |
DL TOTAL (I) | 364 124.00 | 184 849.00 | | 364 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 980.00 | 125 348.00 | | 88 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 968.00 | 194 503.00 | | 312 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 899.00 | 156 671.00 | | 140 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 177 029.00 | 214 508.00 | | 177 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 676.00 | 694 053.00 | | 723 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 801.00 | 878 902.00 | | 1 087 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 476.00 | | 48 906.00 | 275 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 22 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 322 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 211 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 282.00 | | 48 171.00 | 164 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 782.00 | | 735.00 | 21 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 068.00 | 9 182.00 | | 190 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 849.00 | 9 182.00 | | 150 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 968.00 | 312 968.00 | | 312 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
UX Autres créances clients | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VC Groupe et associés | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 980.00 | 25 224.00 | 63 756.00 | 88 980.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 229.00 | 461 535.00 | 20 694.00 | 482 229.00 |
VW T.V.A. | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 216.00 | 658 460.00 | 63 756.00 | 722 216.00 |