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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 022.00 | 12 141.00 | 9 881.00 | 22 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 083.00 | 13 876.00 | 2 208.00 | 16 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 417.00 | 72 363.00 | 48 054.00 | 120 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 294.00 | 101 126.00 | 128 168.00 | 229 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 282.00 | | 138 282.00 | 138 282.00 |
BZ Autres créances | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 125 288.00 | | 125 288.00 | 125 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 803.00 | | 339 803.00 | 339 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 097.00 | 101 126.00 | 467 971.00 | 569 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 473.00 | -17 411.00 | | 10 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 707.00 | 27 884.00 | | 35 707.00 |
DL TOTAL (I) | 104 980.00 | 69 273.00 | | 104 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 720.00 | 89 476.00 | | 121 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 209.00 | 98 075.00 | | 46 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | 75 060.00 | | 118 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 436.00 | 49 510.00 | | 76 436.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 991.00 | 314 474.00 | | 362 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 971.00 | 383 748.00 | | 467 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 486.00 | 243 061.00 | | 269 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 949.00 | | 1 091 949.00 | 1 091 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 949.00 | | 1 091 949.00 | 1 091 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 925.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 401.00 | 17 971.00 | | 12 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 629.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 629.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 382.00 | -629.00 | | 4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 185.00 | | | -29 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 840.00 | 1 060 204.00 | | 1 110 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 134.00 | 1 032 320.00 | | 1 075 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 707.00 | 27 884.00 | | 35 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 871.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 048.00 | | 38 983.00 | 231 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 857.00 | | 38 043.00 | 125 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 892.00 | | 940.00 | 16 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 938.00 | 24 925.00 | 40 737.00 | 116 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 732.00 | 4 409.00 | | 7 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 4 492.00 | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 822.00 | 16 024.00 | 40 737.00 | 99 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 626.00 | 118 626.00 | | 118 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
UX Autres créances clients | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 414.00 | 27 909.00 | 93 505.00 | 121 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 314.00 | 216 314.00 | | 216 314.00 |
VW T.V.A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 782.00 | 223 277.00 | 93 505.00 | 316 782.00 |