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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
AH Fonds commercial | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 536.00 | 148 103.00 | 13 433.00 | 161 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 476.00 | 190 068.00 | 85 408.00 | 275 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 722.00 | 1 182.00 | 215 540.00 | 216 722.00 |
BZ Autres créances | 191 081.00 | | 191 081.00 | 191 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CF Disponibilités | 357 418.00 | | 357 418.00 | 357 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 676.00 | 1 182.00 | 793 494.00 | 794 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 152.00 | 191 250.00 | 878 902.00 | 1 070 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
DH Report à nouveau | 80 725.00 | 59 676.00 | | 80 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 490.00 | 21 049.00 | | 40 490.00 |
DL TOTAL (I) | 184 849.00 | 144 359.00 | | 184 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 348.00 | 38 860.00 | | 125 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 503.00 | 72 536.00 | | 194 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 671.00 | 42 951.00 | | 156 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 214 508.00 | 99 887.00 | | 214 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 053.00 | 255 694.00 | | 694 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 902.00 | 400 053.00 | | 878 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 214.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 822.00 | | 3 889.00 | 271 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 21 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 275 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 628.00 | | 3 654.00 | 160 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 782.00 | | 235.00 | 21 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 142.00 | 8 926.00 | | 181 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 018.00 | 180.00 | | 17 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 102.00 | 8 747.00 | | 142 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 661.00 | | 6 479.00 | 7 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 661.00 | | 6 479.00 | 7 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 661.00 | | 6 479.00 | 7 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 503.00 | 194 503.00 | | 194 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 508.00 | 214 508.00 | | 214 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
UX Autres créances clients | 215 422.00 | 215 422.00 | | 215 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
VC Groupe et associés | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 057.00 | 25 057.00 | 100 000.00 | 125 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 234.00 | 418 540.00 | 20 694.00 | 439 234.00 |
VW T.V.A. | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 593.00 | 592 593.00 | 100 000.00 | 692 593.00 |