| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 202.00 | 60 480.00 | 12 722.00 | 73 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 919.00 | 16 003.00 | 21 917.00 | 37 919.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 854.00 | | 2 226 854.00 | 2 226 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 743.00 | 100 028.00 | 15 715.00 | 115 743.00 |
AN Terrains | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AP Constructions | 194 278.00 | 56 636.00 | 137 642.00 | 194 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 691.00 | 809 216.00 | 536 475.00 | 1 345 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 074.00 | 395 157.00 | 89 917.00 | 485 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 028.00 | 1 446 073.00 | 3 114 955.00 | 4 561 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 648.00 | | 198 648.00 | 198 648.00 |
BN En cours de production de biens | 201 859.00 | | 201 859.00 | 201 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
BZ Autres créances | 594 233.00 | | 594 233.00 | 594 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 262 878.00 | | 262 878.00 | 262 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 693.00 | | 1 495 693.00 | 1 495 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 721.00 | 1 446 073.00 | 4 610 648.00 | 6 056 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 288.00 | 66 781.00 | | 71 288.00 |
DG Autres réserves | 532 807.00 | 447 174.00 | | 532 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 707.00 | 90 140.00 | | -83 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 389.00 | 1 975 095.00 | | 1 891 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 207.00 | 582 125.00 | | 447 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 427.00 | 534 767.00 | | 422 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 101.00 | 1 116 188.00 | | 762 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 019.00 | 506 821.00 | | 711 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836.00 | 41 708.00 | | 8 836.00 |
EA Autres dettes | 65 004.00 | 2 212.00 | | 65 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 665.00 | 203 859.00 | | 302 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 259.00 | 2 987 678.00 | | 2 719 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 648.00 | 5 037 717.00 | | 4 610 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 893.00 | 2 144 487.00 | | 1 927 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 913.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 883 506.00 | 567 302.00 | 5 450 808.00 | 4 883 506.00 |
FG Production vendue services | 208 754.00 | 72 229.00 | 280 983.00 | 208 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 260.00 | 639 531.00 | 5 731 791.00 | 5 092 260.00 |
FM Production stockée | | | 48 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 629.00 | 68 632.00 | | 34 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715.00 | 6 599.00 | | 14 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 944.00 | 66 723.00 | | 74 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 659.00 | 88 322.00 | | 92 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 308.00 | 186 573.00 | | 174 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 67 042.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 598.00 | 330 014.00 | | 174 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 940.00 | -241 691.00 | | -81 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 975.00 | 6 957 445.00 | | 5 908 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 682.00 | 6 867 305.00 | | 5 992 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 707.00 | 90 140.00 | | -83 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 254.00 | 96 310.00 | | 159 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 467.00 | | 122 946.00 | 4 459 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 281.00 | | 2 921.00 | 70 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 585.00 | | 73 712.00 | 13 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 585.00 | 7 800.00 | 4 561 028.00 | 13 585.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 2 033 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369 860.00 | | 10 656.00 | 2 369 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 628.00 | | 84 769.00 | 1 956 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 698.00 | | 24 600.00 | 62 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 133.00 | 205 450.00 | 7 510.00 | 1 248 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 119.00 | 6 361.00 | | 54 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 103.00 | 27 927.00 | | 88 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 911.00 | 171 162.00 | 7 510.00 | 1 105 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 427.00 | 125 000.00 | 297 427.00 | 422 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 101.00 | 762 101.00 | | 762 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 636.00 | 262 636.00 | | 262 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 304.00 | 209 304.00 | | 209 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 665.00 | 302 665.00 | | 302 665.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
UX Autres créances clients | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 884.00 | 97 677.00 | 303 207.00 | 445 884.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 621.00 | | | 194 621.00 |
VP Divers | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 621.00 | 131 621.00 | | 131 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 216.00 | | | 374 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 085.00 | 891 085.00 | | 891 085.00 |
VW T.V.A. | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 259.00 | 2 073 625.00 | 600 634.00 | 2 719 259.00 |