| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 054.00 | 36 598.00 | 13 455.00 | 50 054.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 854.00 | | 2 226 854.00 | 2 226 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
AN Terrains | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AP Constructions | 194 278.00 | 94 917.00 | 99 362.00 | 194 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 628.00 | 1 025 620.00 | 476 008.00 | 1 501 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 317.00 | 461 833.00 | 54 483.00 | 516 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 042.00 | 1 816 467.00 | 2 945 575.00 | 4 762 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 657.00 | | 207 657.00 | 207 657.00 |
BN En cours de production de biens | 316 639.00 | | 316 639.00 | 316 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 853.00 | | 655 853.00 | 655 853.00 |
BZ Autres créances | 514 945.00 | | 514 945.00 | 514 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 245 703.00 | | 245 703.00 | 245 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 653.00 | | 2 011 653.00 | 2 011 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 695.00 | 1 816 467.00 | 4 957 228.00 | 6 773 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 071.00 | 71 288.00 | | 86 071.00 |
DG Autres réserves | 464 257.00 | 532 807.00 | | 464 257.00 |
DH Report à nouveau | 197 177.00 | -83 707.00 | | 197 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 817.00 | 295 667.00 | | 429 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 323.00 | 2 187 056.00 | | 2 548 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 247.00 | 484 954.00 | | 246 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 056.00 | 304 755.00 | | 187 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 356.00 | 560 909.00 | | 823 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 903.00 | 412 846.00 | | 479 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 713.00 | 49 787.00 | | 15 713.00 |
EA Autres dettes | 70 380.00 | 113 044.00 | | 70 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 249.00 | 304 699.00 | | 586 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 905.00 | 2 230 994.00 | | 2 408 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 228.00 | 4 418 050.00 | | 4 957 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 773 621.00 | 340 139.00 | 6 113 760.00 | 5 773 621.00 |
FG Production vendue services | 431 280.00 | 42 272.00 | 473 552.00 | 431 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 901.00 | 382 411.00 | 6 587 312.00 | 6 204 901.00 |
FM Production stockée | | | 211 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 837 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 118.00 | 91 996.00 | | 29 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 095.00 | 2 000.00 | | 9 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 213.00 | 93 996.00 | | 38 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 55 925.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 372.00 | 565.00 | | 8 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | 56 490.00 | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 436.00 | 37 506.00 | | 28 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 851.00 | 6 241 897.00 | | 6 875 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 034.00 | 5 946 230.00 | | 6 446 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 817.00 | 295 667.00 | | 429 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 688 772.00 | | 92 996.00 | 4 688 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 75 412.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 16 125.00 | 4 762 042.00 | 3 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 125.00 | 2 220 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386 756.00 | | 5 896.00 | 2 386 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 202.00 | | 65 700.00 | 2 171 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 612.00 | | 21 400.00 | 57 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 723.00 | 187 498.00 | 7 753.00 | 1 636 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 841.00 | 6 361.00 | | 66 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 382.00 | 13 960.00 | | 138 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 500.00 | 167 178.00 | 7 753.00 | 1 431 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 056.00 | 187 056.00 | | 187 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 356.00 | 823 356.00 | | 823 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 205.00 | 147 205.00 | | 147 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 726.00 | 191 726.00 | | 191 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 249.00 | 586 249.00 | | 586 249.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
UX Autres créances clients | 655 368.00 | | | 655 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VC Groupe et associés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 143.00 | 67 678.00 | 176 464.00 | 244 143.00 |
VI Groupe et associés | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 239.00 | | | 212 239.00 |
VP Divers | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 935.00 | | | 277 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 130.00 | 1 304 130.00 | | 1 304 130.00 |
VW T.V.A. | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 905.00 | 2 232 441.00 | 176 464.00 | 2 408 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 38.00 | | |