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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 033.00 | 60 099.00 | 1 934.00 | 62 033.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 854.00 | | 2 226 854.00 | 2 226 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
AN Terrains | 25 917.00 | 11 130.00 | 14 786.00 | 25 917.00 |
AP Constructions | 307 004.00 | 145 918.00 | 161 085.00 | 307 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 299.00 | 1 275 118.00 | 314 181.00 | 1 589 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 974.00 | 503 209.00 | 34 764.00 | 537 974.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 912.00 | | 174 912.00 | 174 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 740.00 | 2 184 421.00 | 2 931 318.00 | 5 115 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 817.00 | | 197 817.00 | 197 817.00 |
BN En cours de production de biens | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 887.00 | | 484 887.00 | 484 887.00 |
BZ Autres créances | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 181 876.00 | | 181 876.00 | 181 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 948.00 | | 1 327 948.00 | 1 327 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 688.00 | 2 184 421.00 | 4 259 266.00 | 6 443 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
DG Autres réserves | 464 257.00 | 464 257.00 | | 464 257.00 |
DH Report à nouveau | 301 130.00 | 468 403.00 | | 301 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 745.00 | -167 272.00 | | 319 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 694.00 | 2 243 949.00 | | 2 563 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 017.00 | 357 956.00 | | 193 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424.00 | 166 359.00 | | 9 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 034.00 | 980 363.00 | | 833 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 189.00 | 337 311.00 | | 555 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 368.00 | 12 549.00 | | 11 368.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 2 572.00 | | 2 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 518.00 | 172 066.00 | | 91 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 571.00 | 2 029 179.00 | | 1 695 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 266.00 | 4 273 129.00 | | 4 259 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 804 455.00 | 484 487.00 | 7 288 942.00 | 6 804 455.00 |
FG Production vendue services | 376 310.00 | 105 210.00 | 481 520.00 | 376 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 180 766.00 | 589 697.00 | 7 770 463.00 | 7 180 766.00 |
FM Production stockée | | | 114 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 923 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 610.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 24 340.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 24 340.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 21 131.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 41 258.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | -16 918.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 311.00 | 7 053 771.00 | | 7 926 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 565.00 | 7 221 044.00 | | 7 606 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 745.00 | -167 272.00 | | 319 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 937.00 | 233 637.00 | | 274 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 799.00 | 197 611.00 | 1 989.00 | 1 988 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 709.00 | 10 335.00 | | 238 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 090.00 | 187 276.00 | 1 989.00 | 1 750 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 035.00 | 833 035.00 | | 833 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 189.00 | 555 189.00 | | 555 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 712.00 | 2 800.00 | 174 912.00 | 177 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 018.00 | 90 738.00 | 102 280.00 | 193 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 599.00 | 745 599.00 | | 745 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 311.00 | 748 399.00 | 174 912.00 | 923 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 572.00 | 1 593 292.00 | 102 280.00 | 1 695 572.00 |