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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 854.00 | | 2 226 854.00 | 2 226 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
AN Terrains | 26 612.00 | 18 319.00 | 8 293.00 | 26 612.00 |
AP Constructions | 307 004.00 | 198 274.00 | 108 729.00 | 307 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 350.00 | 1 512 893.00 | 129 457.00 | 1 642 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 586.00 | 528 013.00 | 34 572.00 | 562 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 912.00 | | 154 912.00 | 154 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 299.00 | 2 508 479.00 | 2 662 819.00 | 5 171 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 722.00 | | 337 722.00 | 337 722.00 |
BN En cours de production de biens | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 034.00 | | 2 019 034.00 | 2 019 034.00 |
BZ Autres créances | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 338 334.00 | | 338 334.00 | 338 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 435.00 | | 2 869 435.00 | 2 869 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 040 734.00 | 2 508 479.00 | 5 532 254.00 | 8 040 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
DG Autres réserves | 464 257.00 | 464 257.00 | | 464 257.00 |
DH Report à nouveau | 202 868.00 | 604 888.00 | | 202 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 169.00 | -402 019.00 | | -183 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 505.00 | 2 161 675.00 | | 1 978 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 774.00 | 1 064 918.00 | | 1 914 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 1 866.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 493.00 | 345 314.00 | | 456 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 680.00 | 848 707.00 | | 846 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 5 280.00 | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 3 696.00 | | 2 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 682.00 | 51 945.00 | | 327 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 749.00 | 2 321 728.00 | | 3 553 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 254.00 | 4 483 403.00 | | 5 532 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 262 570.00 | 307 430.00 | 5 570 000.00 | 5 262 570.00 |
FG Production vendue services | 453 532.00 | 24 273.00 | 477 806.00 | 453 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 102.00 | 331 703.00 | 6 047 806.00 | 5 716 102.00 |
FM Production stockée | | | 10 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 124 350.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 124 712.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -123 752.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 314.00 | 5 945 927.00 | | 6 108 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 484.00 | 6 347 947.00 | | 6 291 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 169.00 | -402 019.00 | | -183 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 827.00 | 186 943.00 | | 209 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 653.00 | 159 295.00 | 7 468.00 | 2 356 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 979.00 | | | 250 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 674.00 | 159 295.00 | 7 468.00 | 2 105 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 493.00 | 456 493.00 | | 456 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 680.00 | 846 680.00 | | 846 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 682.00 | 327 682.00 | | 327 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 912.00 | | 154 912.00 | 154 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914 775.00 | 151 551.00 | 1 763 223.00 | 1 914 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092 559.00 | 2 092 559.00 | | 2 092 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 471.00 | 2 092 559.00 | 154 912.00 | 2 247 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 750.00 | 1 790 526.00 | 1 763 223.00 | 3 553 750.00 |