| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 202.00 | 66 841.00 | 6 361.00 | 73 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 158.00 | 25 448.00 | 18 711.00 | 44 158.00 |
AH Fonds commercial | 2 226 854.00 | | 2 226 854.00 | 2 226 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 743.00 | 112 935.00 | 2 809.00 | 115 743.00 |
AN Terrains | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
AP Constructions | 194 278.00 | 75 776.00 | 118 502.00 | 194 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442 814.00 | 912 175.00 | 530 639.00 | 1 442 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 156.00 | 434 995.00 | 88 161.00 | 523 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 772.00 | 1 636 723.00 | 3 052 049.00 | 4 688 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 091.00 | | 199 091.00 | 199 091.00 |
BN En cours de production de biens | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 898.00 | | 529 898.00 | 529 898.00 |
BZ Autres créances | 463 657.00 | | 463 657.00 | 463 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 002.00 | | 1 366 002.00 | 1 366 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 773.00 | 1 636 723.00 | 4 418 050.00 | 6 054 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
DG Autres réserves | 532 807.00 | 532 807.00 | | 532 807.00 |
DH Report à nouveau | -83 707.00 | | | -83 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 667.00 | -83 707.00 | | 295 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 056.00 | 1 891 389.00 | | 2 187 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 954.00 | 447 207.00 | | 484 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 755.00 | 422 427.00 | | 304 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 909.00 | 762 101.00 | | 560 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 846.00 | 711 019.00 | | 412 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 787.00 | 8 836.00 | | 49 787.00 |
EA Autres dettes | 113 044.00 | 65 004.00 | | 113 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 699.00 | 302 665.00 | | 304 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 994.00 | 2 719 259.00 | | 2 230 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 050.00 | 4 610 648.00 | | 4 418 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 247 446.00 | 639 694.00 | 5 887 140.00 | 5 247 446.00 |
FG Production vendue services | 259 965.00 | 62 125.00 | 322 090.00 | 259 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 411.00 | 701 819.00 | 6 209 230.00 | 5 507 411.00 |
FM Production stockée | | | -96 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 996.00 | 14 715.00 | | 91 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 996.00 | 92 659.00 | | 93 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 925.00 | 174 308.00 | | 55 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 290.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 490.00 | 174 598.00 | | 56 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 506.00 | -81 940.00 | | 37 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 897.00 | 5 908 975.00 | | 6 241 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 230.00 | 5 992 682.00 | | 5 946 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 667.00 | -83 707.00 | | 295 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 073.00 | 192 109.00 | 1 459.00 | 1 446 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 480.00 | 6 361.00 | | 60 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 030.00 | 22 352.00 | | 116 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 563.00 | 163 396.00 | 1 459.00 | 1 269 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 755.00 | 179 755.00 | 125 000.00 | 304 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 909.00 | 560 909.00 | | 560 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 665.00 | 99 665.00 | | 99 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 963.00 | 178 963.00 | | 178 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 699.00 | 304 699.00 | | 304 699.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
UX Autres créances clients | 529 898.00 | | | 529 898.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 672.00 | 108 476.00 | 242 196.00 | 350 672.00 |
VI Groupe et associés | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 984.00 | | | 219 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 846.00 | | | 199 846.00 |
VP Divers | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 822.00 | | | 256 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 892.00 | 1 105 892.00 | | 1 105 892.00 |
VW T.V.A. | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 994.00 | 1 863 798.00 | 367 196.00 | 2 230 994.00 |