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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 414.00 | 118.00 | 3 296.00 | 3 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 985.00 | 30 922.00 | 24 063.00 | 54 985.00 |
040 Immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 124.00 | 31 040.00 | 32 083.00 | 63 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463 561.00 | 200.00 | 463 361.00 | 463 561.00 |
072 Créances – Autres | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
084 Disponibilités | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 394.00 | 200.00 | 667 194.00 | 667 394.00 |
110 Total général Actif | 730 517.00 | 31 240.00 | 699 277.00 | 730 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 669.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 398 507.00 | 754 449.00 | | 1 398 507.00 |
222 Production stockée | -5 619.00 | 5 619.00 | | -5 619.00 |
224 Production immobilisée | | 2 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 32 081.00 | 1 257.00 | | 32 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 427 968.00 | 763 576.00 | | 1 427 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 554 424.00 | 236 405.00 | | 554 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | -41 944.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 434 506.00 | 196 339.00 | | 434 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 716.00 | 9 945.00 | | 10 716.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 453.00 | 258 064.00 | | 224 453.00 |
252 Charges sociales | 121 623.00 | 71 294.00 | | 121 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 017.00 | 10 470.00 | | 13 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | 9 615.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 29 361.00 | 382.00 | | 29 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 388 201.00 | 750 570.00 | | 1 388 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 767.00 | 13 006.00 | | 39 767.00 |
280 Produits financiers | 862.00 | 31.00 | | 862.00 |
294 Charges financières | 12 554.00 | 7 305.00 | | 12 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 556.00 | 6 431.00 | | 2 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | -2 400.00 | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 663.00 | 1 701.00 | | 25 663.00 |