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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 942.00 | 36 142.00 | 1 799.00 | 37 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 501.00 | 49 431.00 | 7 070.00 | 56 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 914.00 | 110 798.00 | 15 117.00 | 125 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 559.00 | | 266 559.00 | 266 559.00 |
BN En cours de production de biens | 290 389.00 | | 290 389.00 | 290 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 610.00 | | 447 610.00 | 447 610.00 |
BZ Autres créances | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
CF Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 627.00 | | 1 139 627.00 | 1 139 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 541.00 | 110 798.00 | 1 154 744.00 | 1 265 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | | 141 445.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 878.00 | -147 489.00 | | -89 878.00 |
DL TOTAL (I) | -85 253.00 | 4 625.00 | | -85 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 770.00 | 580 618.00 | | 603 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 136.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 603.00 | 435 209.00 | | 381 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 365.00 | 335 933.00 | | 220 365.00 |
EA Autres dettes | 34 182.00 | 213 601.00 | | 34 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 996.00 | 1 566 497.00 | | 1 239 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 744.00 | 1 571 123.00 | | 1 154 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 438.00 | 1 349 935.00 | | 887 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 189.00 | 71 540.00 | | 120 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 918.00 | | 1 318.00 | 135 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 321.00 | 125 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 25 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 871.00 | 94 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 030.00 | | 1 284.00 | 101 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | 34.00 | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 699.00 | 12 421.00 | 11 321.00 | 109 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 726.00 | 2 949.00 | 3 450.00 | 25 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 972.00 | 9 472.00 | 7 871.00 | 83 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 603.00 | 381 603.00 | | 381 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 447 610.00 | 447 610.00 | | 447 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 983.00 | 221 983.00 | | 221 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 788.00 | 29 229.00 | 342 559.00 | 381 788.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 661.00 | 572 661.00 | | 572 661.00 |
VW T.V.A. | 132 903.00 | 132 903.00 | | 132 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 996.00 | 887 438.00 | 342 559.00 | 1 239 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | 11 167.00 | | 8 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 351.00 | 7 709.00 | | 11 351.00 |
ST Autres comptes | 117 059.00 | 141 860.00 | | 117 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 882.00 | 49 831.00 | | 55 882.00 |
YT Sous‐traitance | 530 837.00 | 662 986.00 | | 530 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | 809.00 | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 383.00 | 11 976.00 | | 10 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 968.00 | 306 563.00 | | 283 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 860.00 | 199 028.00 | | 127 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 129.00 | 862 386.00 | | 715 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |