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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 675.00 | 16 845.00 | 11 830.00 | 28 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 347.00 | 33 862.00 | 9 486.00 | 43 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 658.00 | 43 029.00 | 18 629.00 | 61 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 860.00 | 93 736.00 | 46 124.00 | 139 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 125.00 | | 217 125.00 | 217 125.00 |
BN En cours de production de biens | 167 638.00 | | 167 638.00 | 167 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 453.00 | | 758 453.00 | 758 453.00 |
BZ Autres créances | 338 327.00 | | 338 327.00 | 338 327.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 613.00 | | 1 508 613.00 | 1 508 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 473.00 | 93 736.00 | 1 554 737.00 | 1 648 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 128 453.00 | 75 751.00 | | 128 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 992.00 | 52 702.00 | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 152 114.00 | 139 122.00 | | 152 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 364.00 | 349 970.00 | | 246 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 123.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 133.00 | 433 275.00 | | 402 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 261.00 | 209 741.00 | | 413 261.00 |
EA Autres dettes | 340 708.00 | 299 576.00 | | 340 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 623.00 | 1 292 686.00 | | 1 402 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 737.00 | 1 431 808.00 | | 1 554 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 869.00 | 1 195 643.00 | | 1 323 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 932.00 | 186 539.00 | | 121 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 610.00 | | 4 816.00 | 135 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 139 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 621.00 | | 3 384.00 | 101 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | 1 432.00 | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 181.00 | 34 554.00 | | 59 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 12 753.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 089.00 | 21 801.00 | | 55 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 133.00 | 402 133.00 | | 402 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 169.00 | 85 169.00 | | 85 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 708.00 | 340 708.00 | | 340 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 758 453.00 | 758 453.00 | | 758 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 226 643.00 | 226 643.00 | | 226 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 902.00 | 44 149.00 | 78 754.00 | 122 902.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 653.00 | 1 116 653.00 | | 1 116 653.00 |
VW T.V.A. | 308 754.00 | 308 754.00 | | 308 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 509.00 | 1 323 755.00 | 78 754.00 | 1 402 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 825.00 | 10 342.00 | | 15 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 459.00 | 10 993.00 | | 19 459.00 |
ST Autres comptes | 224 299.00 | 154 571.00 | | 224 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 281.00 | 36 923.00 | | 87 281.00 |
YT Sous‐traitance | 643 502.00 | 404 738.00 | | 643 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 407.00 | 5 289.00 | | 1 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 914.00 | 1 837.00 | | 7 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 739.00 | 12 179.00 | | 23 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 179.00 | 137 643.00 | | 312 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 944.00 | 166 450.00 | | 305 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 947.00 | 612 514.00 | | 975 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |