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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 675.00 | 25 726.00 | 2 949.00 | 28 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 347.00 | 39 821.00 | 3 527.00 | 43 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 683.00 | 44 152.00 | 13 531.00 | 57 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 918.00 | 109 699.00 | 26 219.00 | 135 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 058.00 | | 250 058.00 | 250 058.00 |
BN En cours de production de biens | 305 273.00 | | 305 273.00 | 305 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 711.00 | | 598 711.00 | 598 711.00 |
BZ Autres créances | 136 309.00 | | 136 309.00 | 136 309.00 |
CF Disponibilités | 241 610.00 | | 241 610.00 | 241 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 903.00 | | 1 544 903.00 | 1 544 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 821.00 | 109 699.00 | 1 571 123.00 | 1 680 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 141 445.00 | 128 453.00 | | 141 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 489.00 | 12 992.00 | | -147 489.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625.00 | 152 114.00 | | 4 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 618.00 | 246 364.00 | | 580 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 43.00 | | 1 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 209.00 | 402 133.00 | | 435 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 933.00 | 413 261.00 | | 335 933.00 |
EA Autres dettes | 213 601.00 | 340 708.00 | | 213 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 497.00 | 1 402 623.00 | | 1 566 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 123.00 | 1 554 737.00 | | 1 571 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 935.00 | 1 323 869.00 | | 1 349 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 932.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 860.00 | | 2 175.00 | 139 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 117.00 | 135 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 117.00 | 101 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 005.00 | | 2 142.00 | 105 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 33.00 | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 736.00 | 21 936.00 | 5 973.00 | 93 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 845.00 | 8 881.00 | | 16 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 890.00 | 13 055.00 | 5 973.00 | 76 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 209.00 | 435 209.00 | | 435 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 601.00 | 213 601.00 | | 213 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 598 711.00 | 598 711.00 | | 598 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 463.00 | 339 463.00 | 100 000.00 | 439 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 156.00 | 24 593.00 | 96 563.00 | 141 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 128.00 | 754 128.00 | | 754 128.00 |
VW T.V.A. | 221 910.00 | 221 910.00 | | 221 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 497.00 | 1 349 935.00 | 196 563.00 | 1 566 497.00 |