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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 675.00 | 4 092.00 | 24 583.00 | 28 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 357.00 | 26 037.00 | 16 320.00 | 42 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 264.00 | 29 052.00 | 30 212.00 | 59 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 610.00 | 59 181.00 | 76 429.00 | 135 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BN En cours de production de biens | 168 861.00 | | 168 861.00 | 168 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 345.00 | 1 639.00 | 883 706.00 | 885 345.00 |
BZ Autres créances | 161 077.00 | | 161 077.00 | 161 077.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 018.00 | 1 639.00 | 1 355 379.00 | 1 357 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 628.00 | 60 820.00 | 1 431 808.00 | 1 492 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 75 751.00 | 50 014.00 | | 75 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 702.00 | 25 737.00 | | 52 702.00 |
DL TOTAL (I) | 139 122.00 | 86 420.00 | | 139 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 970.00 | 131 191.00 | | 349 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 100.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 275.00 | 303 976.00 | | 433 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 741.00 | 367 120.00 | | 209 741.00 |
EA Autres dettes | 299 576.00 | 68 509.00 | | 299 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 686.00 | 870 896.00 | | 1 292 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 808.00 | 957 316.00 | | 1 431 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 643.00 | 813 776.00 | | 1 195 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 539.00 | 32 826.00 | | 186 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 661.00 | | 60 582.00 | 75 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 135 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 25 225.00 | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 454.00 | | 34 167.00 | 67 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | 1 189.00 | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 869.00 | 16 312.00 | | 42 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 3 799.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | 12 513.00 | | 42 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 484.00 | 1 639.00 | 16 484.00 | 16 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 484.00 | 1 639.00 | 16 484.00 | 16 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 484.00 | 1 639.00 | 16 484.00 | 16 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639.00 | 16 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 275.00 | 433 275.00 | | 433 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 576.00 | 299 576.00 | | 299 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 885 345.00 | 885 345.00 | | 885 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 524.00 | 188 524.00 | | 188 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 446.00 | 64 404.00 | 97 042.00 | 161 446.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VP Divers | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 678.00 | 1 079 678.00 | | 1 079 678.00 |
VW T.V.A. | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 686.00 | 1 195 643.00 | 97 042.00 | 1 292 686.00 |