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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 293.00 | 3 157.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 253.00 | 23 145.00 | 5 108.00 | 28 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 201.00 | 19 431.00 | 19 769.00 | 39 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 661.00 | 42 869.00 | 32 791.00 | 75 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
BN En cours de production de biens | 187 027.00 | | 187 027.00 | 187 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 491.00 | 16 484.00 | 339 006.00 | 355 491.00 |
BZ Autres créances | 183 542.00 | | 183 542.00 | 183 542.00 |
CF Disponibilités | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 009.00 | 16 484.00 | 924 525.00 | 941 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 670.00 | 59 354.00 | 957 316.00 | 1 016 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DG Autres réserves | 50 014.00 | 24 351.00 | | 50 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 737.00 | 25 663.00 | | 25 737.00 |
DL TOTAL (I) | 86 420.00 | 60 683.00 | | 86 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 191.00 | 104 094.00 | | 131 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 976.00 | 184 694.00 | | 303 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 120.00 | 193 144.00 | | 367 120.00 |
EA Autres dettes | 68 509.00 | 156 659.00 | | 68 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 896.00 | 638 594.00 | | 870 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 316.00 | 699 277.00 | | 957 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 776.00 | 566 526.00 | | 813 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FG Production vendue services | 1 700 937.00 | | 1 700 937.00 | 1 700 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 210.00 | | 1 701 210.00 | 1 701 210.00 |
FM Production stockée | | | 187 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 073.00 | 3 233.00 | | 3 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 414.00 | 24 193.00 | | 20 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 247.00 | 2 254.00 | | 9 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | 301.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 542.00 | 2 556.00 | | 11 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 781.00 | -2 556.00 | | -2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | -144.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 753.00 | 1 428 830.00 | | 1 903 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 016.00 | 1 403 167.00 | | 1 878 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 737.00 | 25 663.00 | | 25 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 126.00 | 22 859.00 | | 27 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 124.00 | | 15 951.00 | 63 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 414.00 | 75 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 414.00 | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414.00 | | 3 450.00 | 3 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 985.00 | | 12 469.00 | 54 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | 32.00 | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 040.00 | 12 948.00 | 1 119.00 | 31 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 1 294.00 | 1 119.00 | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | 11 655.00 | | 30 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 16 484.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 16 484.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 16 484.00 | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 484.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 976.00 | 303 976.00 | | 303 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 355 491.00 | | | 355 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 133 112.00 | | | 133 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 068.00 | 39 949.00 | 57 120.00 | 97 068.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VP Divers | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 429.00 | 569 429.00 | | 569 429.00 |
VW T.V.A. | 288 074.00 | 288 074.00 | | 288 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 896.00 | 813 776.00 | 57 120.00 | 870 896.00 |