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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 131.00 | 14 373.00 | 16 759.00 | 31 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 639.00 | 251.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 993.00 | 61 390.00 | 49 603.00 | 110 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 264.00 | 77 401.00 | 67 863.00 | 145 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 387.00 | 26 688.00 | 2 487 699.00 | 2 514 387.00 |
BZ Autres créances | 429 424.00 | | 429 424.00 | 429 424.00 |
CF Disponibilités | 639 676.00 | | 639 676.00 | 639 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 546.00 | 26 688.00 | 3 582 858.00 | 3 609 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 810.00 | 104 090.00 | 3 650 721.00 | 3 754 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 189.00 | | | 373 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 282.00 | | | 328 282.00 |
DL TOTAL (I) | 745 471.00 | | | 745 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 313.00 | | | 2 031 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 971.00 | | | 669 971.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 919.00 | | | 2 737 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 721.00 | | | 3 650 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 316.00 | | | 2 722 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 400 850.00 | | 10 400 850.00 | 10 400 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400 850.00 | | 10 400 850.00 | 10 400 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 561 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 921 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 057 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 050.00 | | | -33 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 503.00 | | | 146 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 578 844.00 | | | 10 578 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 250 562.00 | | | 10 250 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 282.00 | | | 328 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 031.00 | | | 185 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 533.00 | | 23 596.00 | 146 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 865.00 | 145 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 865.00 | 112 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 951.00 | | 9 180.00 | 21 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 681.00 | | 14 066.00 | 123 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 350.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 420.00 | 2 946 170.00 | 1 250.00 | 2 947 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 919.00 | 2 722 316.00 | 15 603.00 | 2 737 919.00 |