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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 352.00 | 41 489.00 | 23 863.00 | 65 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 462.00 | 52 553.00 | 10 909.00 | 63 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 522.00 | 94 042.00 | 38 480.00 | 132 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 002.00 | 5 162.00 | 2 187 841.00 | 2 193 002.00 |
BZ Autres créances | 214 661.00 | | 214 661.00 | 214 661.00 |
CF Disponibilités | 1 849 535.00 | | 1 849 535.00 | 1 849 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 219.00 | 5 162.00 | 4 268 057.00 | 4 273 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 740.00 | 99 203.00 | 4 306 537.00 | 4 405 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 713 265.00 | 576 349.00 | | 713 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 034.00 | 386 916.00 | | 278 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 299.00 | 1 007 265.00 | | 1 035 299.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 744.00 | 16 841.00 | | 17 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 744.00 | 30 841.00 | | 21 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 6 010.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 096.00 | 2 329 014.00 | | 2 645 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 568.00 | 572 908.00 | | 603 568.00 |
EA Autres dettes | | 36 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 249 494.00 | 2 944 478.00 | | 3 249 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 537.00 | 3 982 585.00 | | 4 306 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 494.00 | 2 944 478.00 | | 3 249 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 603 022.00 | | 12 603 022.00 | 12 603 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 603 022.00 | | 12 603 022.00 | 12 603 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 672 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 233 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 902.00 | |
GE Autres charges | | | 14 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 281 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 264.00 | 16 056.00 | | 30 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 850.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | 850.00 | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | -850.00 | | -5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 404.00 | 160 020.00 | | 107 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 673 713.00 | 11 712 057.00 | | 12 673 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 395 679.00 | 11 325 141.00 | | 12 395 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 033.00 | 386 916.00 | | 278 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 427.00 | 62 602.00 | | 50 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 620.00 | | 9 895.00 | 125 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 132 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 63 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 586.00 | | 4 766.00 | 60 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 326.00 | | 5 129.00 | 61 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 978.00 | 15 057.00 | 1 993.00 | 80 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 781.00 | 5 707.00 | | 35 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 197.00 | 9 350.00 | 1 993.00 | 45 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 841.00 | 7 903.00 | 17 000.00 | 30 841.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 5 162.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 5 162.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 841.00 | 13 064.00 | 30 000.00 | 43 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 064.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 096.00 | 2 645 096.00 | | 2 645 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 872.00 | 110 872.00 | | 110 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 514.00 | 2 182 514.00 | | 2 182 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
VC Groupe et associés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VP Divers | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 805.00 | 2 420 805.00 | | 2 420 805.00 |
VW T.V.A. | 410 940.00 | 410 940.00 | | 410 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 494.00 | 3 249 494.00 | | 3 249 494.00 |