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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 686.00 | 25 412.00 | 24 274.00 | 49 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 183.00 | 26 069.00 | 28 114.00 | 54 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 102.00 | 51 481.00 | 56 621.00 | 108 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 950.00 | 98 128.00 | 1 888 822.00 | 1 986 950.00 |
BZ Autres créances | 163 410.00 | | 163 410.00 | 163 410.00 |
CF Disponibilités | 1 125 199.00 | | 1 125 199.00 | 1 125 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 313.00 | 98 128.00 | 3 198 185.00 | 3 296 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 416.00 | 149 609.00 | 3 254 807.00 | 3 404 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 591 051.00 | 719 570.00 | | 591 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 878.00 | 111 596.00 | | 195 878.00 |
DL TOTAL (I) | 830 929.00 | 875 166.00 | | 830 929.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 881.00 | 52 330.00 | | 16 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 881.00 | 52 330.00 | | 36 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 918.00 | 33 202.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 245.00 | 1 682 587.00 | | 1 782 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 702.00 | 447 178.00 | | 579 702.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 1 203.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 997.00 | 2 164 170.00 | | 2 386 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 807.00 | 3 091 666.00 | | 3 254 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 789 191.00 | 891 556.00 | 10 680 748.00 | 9 789 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 789 191.00 | 891 556.00 | 10 680 748.00 | 9 789 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 788 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 294 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 881.00 | |
GE Autres charges | | | 8 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 642 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 047.00 | 12 437.00 | | 17 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 047.00 | 12 437.00 | | 144 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 8 640.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 724.00 | 8 640.00 | | 12 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 324.00 | 3 797.00 | | 131 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 633.00 | 52 451.00 | | 83 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 177.00 | 4 510 208.00 | | 10 935 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739 300.00 | 4 398 613.00 | | 10 739 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 878.00 | 111 596.00 | | 195 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 609.00 | | 34 911.00 | 177 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 418.00 | 108 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 868.00 | 54 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 131.00 | | 18 555.00 | 31 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 120.00 | | 14 931.00 | 143 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | 1 425.00 | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 939.00 | 26 851.00 | 91 310.00 | 115 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 499.00 | 4 913.00 | | 20 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 441.00 | 21 938.00 | 91 310.00 | 95 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 330.00 | 26 881.00 | 42 330.00 | 52 330.00 |
6T Sur comptes clients | | 98 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 330.00 | 125 009.00 | 42 330.00 | 52 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 009.00 | 42 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 245.00 | 1 782 245.00 | | 1 782 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 978.00 | 1 823 978.00 | | 1 823 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 972.00 | 162 972.00 | | 162 972.00 |
VB T. V. A. | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VC Groupe et associés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 253.00 | 10 260.00 | 11 994.00 | 22 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 656.00 | 2 164 656.00 | | 2 164 656.00 |
VW T.V.A. | 404 755.00 | 404 755.00 | | 404 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 997.00 | 2 375 003.00 | 11 994.00 | 2 386 997.00 |