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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 586.00 | 30 409.00 | 30 178.00 | 60 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 697.00 | 35 580.00 | 20 117.00 | 55 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 991.00 | 65 989.00 | 54 003.00 | 119 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 205.00 | 105 053.00 | 1 895 152.00 | 2 000 205.00 |
BZ Autres créances | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
CF Disponibilités | 1 046 091.00 | | 1 046 091.00 | 1 046 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 251.00 | 105 053.00 | 3 050 198.00 | 3 155 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 242.00 | 171 041.00 | 3 104 201.00 | 3 275 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 536 929.00 | 591 051.00 | | 536 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 421.00 | 195 878.00 | | 279 421.00 |
DL TOTAL (I) | 860 349.00 | 830 929.00 | | 860 349.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 908.00 | 16 881.00 | | 15 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 908.00 | 36 881.00 | | 35 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 931.00 | 22 918.00 | | 12 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 199.00 | 1 782 245.00 | | 1 665 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 214.00 | 579 702.00 | | 489 214.00 |
EA Autres dettes | 40 600.00 | 2 132.00 | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 944.00 | 2 386 997.00 | | 2 207 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 201.00 | 3 254 807.00 | | 3 104 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 370 282.00 | 476 467.00 | 9 846 749.00 | 9 370 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 370 282.00 | 476 467.00 | 9 846 749.00 | 9 370 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 893 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 17 047.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 127 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 950.00 | 144 047.00 | | 27 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 165.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 813.00 | 12 559.00 | | 9 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 813.00 | 12 724.00 | | 11 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 137.00 | 131 324.00 | | 16 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 233.00 | 83 633.00 | | 124 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 969.00 | 10 935 177.00 | | 9 920 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 548.00 | 10 739 300.00 | | 9 641 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 421.00 | 195 878.00 | | 279 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 102.00 | | 22 227.00 | 108 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 338.00 | 119 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 813.00 | 55 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 686.00 | | 10 900.00 | 49 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | | 11 327.00 | 54 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 481.00 | 14 508.00 | | 51 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 412.00 | 4 997.00 | | 25 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 069.00 | 9 511.00 | | 26 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 881.00 | 15 908.00 | 16 881.00 | 36 881.00 |
6T Sur comptes clients | 98 128.00 | 35 053.00 | 28 128.00 | 98 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 128.00 | 35 053.00 | 28 128.00 | 98 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 009.00 | 50 961.00 | 45 009.00 | 135 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 961.00 | 45 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 199.00 | 1 665 199.00 | | 1 665 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 500.00 | 1 874 500.00 | | 1 874 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 706.00 | 125 706.00 | | 125 706.00 |
VB T. V. A. | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VI Groupe et associés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VP Divers | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 984.00 | 2 104 984.00 | | 2 104 984.00 |
VW T.V.A. | 343 994.00 | 343 994.00 | | 343 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 944.00 | 2 207 944.00 | | 2 207 944.00 |