| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 131.00 | 20 499.00 | 10 632.00 | 31 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 230.00 | 93 551.00 | 47 680.00 | 141 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 609.00 | 115 939.00 | 61 670.00 | 177 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 332.00 | | 1 950 332.00 | 1 950 332.00 |
BZ Autres créances | 263 782.00 | | 263 782.00 | 263 782.00 |
CF Disponibilités | 792 217.00 | | 792 217.00 | 792 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 996.00 | | 3 029 996.00 | 3 029 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 605.00 | 115 939.00 | 3 091 666.00 | 3 207 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 719 570.00 | 451 471.00 | | 719 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 596.00 | 268 099.00 | | 111 596.00 |
DL TOTAL (I) | 875 166.00 | 763 570.00 | | 875 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 202.00 | 37 370.00 | | 33 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 587.00 | 1 793 775.00 | | 1 682 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 178.00 | 471 664.00 | | 447 178.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 170.00 | 2 304 012.00 | | 2 164 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 666.00 | 3 119 913.00 | | 3 091 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 822 688.00 | 635 397.00 | 4 458 085.00 | 3 822 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 688.00 | 635 397.00 | 4 458 085.00 | 3 822 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 437.00 | 15 254.00 | | 12 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 437.00 | 15 254.00 | | 12 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 640.00 | 18 863.00 | | 8 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | 67 465.00 | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | -52 211.00 | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 451.00 | 122 892.00 | | 52 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 208.00 | 10 675 418.00 | | 4 510 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 613.00 | 10 407 319.00 | | 4 398 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 596.00 | 268 099.00 | | 111 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 409.00 | | 6 200.00 | 171 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 120.00 | | 6 000.00 | 137 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | 200.00 | 3 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 007.00 | 12 932.00 | | 103 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 853.00 | 1 646.00 | | 18 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 154.00 | 11 287.00 | | 84 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 587.00 | 1 682 587.00 | | 1 682 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 332.00 | | | 1 950 332.00 |
VB T. V. A. | 194 862.00 | | | 194 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 365.00 | 10 112.00 | 22 253.00 | 32 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
VP Divers | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 437.00 | 2 229 437.00 | | 2 229 437.00 |
VW T.V.A. | 310 720.00 | 310 720.00 | | 310 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 170.00 | 2 141 917.00 | 22 253.00 | 2 164 170.00 |