| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 586.00 | 35 781.00 | 24 804.00 | 60 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 326.00 | 45 196.00 | 16 129.00 | 61 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 620.00 | 80 977.00 | 44 642.00 | 125 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 830.00 | 13 000.00 | 2 001 830.00 | 2 014 830.00 |
BZ Autres créances | 126 821.00 | | 126 821.00 | 126 821.00 |
CF Disponibilités | 1 804 242.00 | | 1 804 242.00 | 1 804 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 942.00 | 13 000.00 | 3 937 942.00 | 3 950 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 562.00 | 93 977.00 | 3 982 584.00 | 4 076 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 576 349.00 | 536 928.00 | | 576 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 916.00 | 279 420.00 | | 386 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 265.00 | 860 349.00 | | 1 007 265.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 841.00 | 15 908.00 | | 16 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 841.00 | 35 908.00 | | 30 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010.00 | 12 931.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 013.00 | 1 665 198.00 | | 2 329 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 908.00 | 489 213.00 | | 572 908.00 |
EA Autres dettes | 36 546.00 | 40 600.00 | | 36 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 478.00 | 2 207 943.00 | | 2 944 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 584.00 | 3 104 200.00 | | 3 982 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 478.00 | 2 207 943.00 | | 2 944 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 260 191.00 | 317 158.00 | 11 577 349.00 | 11 260 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 260 191.00 | 317 158.00 | 11 577 349.00 | 11 260 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 712 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 093 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 112 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 164 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2 000.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 11 812.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 16 137.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 020.00 | 124 233.00 | | 160 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 712 057.00 | 9 920 968.00 | | 11 712 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 325 141.00 | 9 641 548.00 | | 11 325 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 916.00 | 279 420.00 | | 386 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 602.00 | 73 057.00 | | 62 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 991.00 | | 5 629.00 | 119 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 697.00 | | 5 629.00 | 55 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 988.00 | 14 989.00 | | 65 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 408.00 | 5 372.00 | | 30 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | 9 616.00 | | 35 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 908.00 | 933.00 | 6 000.00 | 35 908.00 |
6T Sur comptes clients | 105 052.00 | 13 000.00 | 105 052.00 | 105 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 052.00 | 13 000.00 | 105 052.00 | 105 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 960.00 | 13 933.00 | 111 052.00 | 140 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 933.00 | 111 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 013.00 | 2 329 013.00 | | 2 329 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 776.00 | 1 950 776.00 | | 1 950 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
VB T. V. A. | 115 366.00 | 115 366.00 | | 115 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VI Groupe et associés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VP Divers | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 074.00 | 2 147 074.00 | | 2 147 074.00 |
VW T.V.A. | 393 285.00 | 393 285.00 | | 393 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 478.00 | 2 944 478.00 | | 2 944 478.00 |