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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 346.00 | 21 288.00 | 34 058.00 | 55 346.00 |
040 Immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 649.00 | 21 288.00 | 230 361.00 | 251 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
072 Créances – Autres | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
088 Caisse | | | 56.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
110 Total général Actif | 269 312.00 | 21 288.00 | 248 024.00 | 269 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 904.00 | 349 956.00 | | 94 904.00 |
214 Production vendue de biens – France | 276 526.00 | | | 276 526.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 1 451.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 701.00 | 351 407.00 | | 371 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 096.00 | 42 089.00 | | 42 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | 1 345.00 | | -460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 076.00 | 90 163.00 | | 87 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | -1 230.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 49 884.00 | 45 878.00 | | 49 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 3 146.00 | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 399.00 | 115 152.00 | | 121 399.00 |
252 Charges sociales | 38 140.00 | 39 409.00 | | 38 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 770.00 | 5 665.00 | | 6 770.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 716.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 696.00 | 342 338.00 | | 347 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 005.00 | 9 069.00 | | 24 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | | | 452.00 |
294 Charges financières | 2 778.00 | 3 215.00 | | 2 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 75.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 436.00 | | 2 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 890.00 | 5 342.00 | | 18 890.00 |