| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 426.00 | 108 437.00 | 148 989.00 | 257 426.00 |
040 Immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 200.00 | 108 437.00 | 346 763.00 | 455 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
060 Stock marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
084 Disponibilités | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
110 Total général Actif | 581 985.00 | 108 437.00 | 473 548.00 | 581 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 548.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 332.00 | 140 958.00 | | 104 332.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 041.00 | 290 268.00 | | 157 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 4 662.00 | 189.00 | | 4 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 534.00 | 431 415.00 | | 290 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 489.00 | 48 250.00 | | 28 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 259.00 | 136.00 | | 1 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 402.00 | 85 040.00 | | 45 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 294.00 | 166.00 | | 1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 62 127.00 | 70 260.00 | | 62 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | 6 792.00 | | 7 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 062.00 | 127 794.00 | | 101 062.00 |
252 Charges sociales | 16 825.00 | 51 074.00 | | 16 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 237.00 | 25 904.00 | | 25 237.00 |
262 Autres charges | 3 884.00 | 966.00 | | 3 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 790.00 | 416 383.00 | | 292 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 256.00 | 15 033.00 | | -2 256.00 |
290 Produits exceptionnels | | 457.00 | | |
294 Charges financières | 1 895.00 | 2 398.00 | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 949.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 576.00 | 9 604.00 | | -4 576.00 |